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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 712.00 | 35 892.00 | 53 820.00 | 89 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 813.00 | 9 084.00 | 34 729.00 | 43 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 685.00 | 50 136.00 | 88 549.00 | 138 685.00 |
BT Marchandises | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 697.00 | 22 460.00 | 202 237.00 | 224 697.00 |
BZ Autres créances | 371 570.00 | | 371 570.00 | 371 570.00 |
CF Disponibilités | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 031.00 | 22 460.00 | 617 571.00 | 640 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 717.00 | 72 596.00 | 706 120.00 | 778 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 114 947.00 | | | 114 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 873.00 | 115 947.00 | | 142 873.00 |
DL TOTAL (I) | 268 820.00 | 125 947.00 | | 268 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 748.00 | | | 77 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96.00 | 76.00 | | 96.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 529.00 | 286 865.00 | | 264 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 460.00 | 82 140.00 | | 90 460.00 |
EA Autres dettes | 4 135.00 | 5 046.00 | | 4 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 300.00 | 374 128.00 | | 437 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 120.00 | 500 075.00 | | 706 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 940.00 | 374 128.00 | | 383 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
FG Production vendue services | 840 349.00 | | 840 349.00 | 840 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 064.00 | | 843 064.00 | 843 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 191.00 | |
GE Autres charges | | | 100 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -116.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 499.00 | 47 031.00 | | 62 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 883.00 | 504 508.00 | | 846 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 011.00 | 388 561.00 | | 704 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 873.00 | 115 947.00 | | 142 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 581.00 | | | 79 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 421.00 | | | 74 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 262.00 | 29 874.00 | | 20 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 773.00 | 387.00 | | 4 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 489.00 | 29 487.00 | | 15 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 529.00 | 264 529.00 | | 264 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UX Autres créances clients | 224 697.00 | | | 224 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 748.00 | 24 720.00 | 53 028.00 | 77 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
VP Divers | 371 570.00 | | | 371 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 460.00 | 90 460.00 | | 90 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 440.00 | 597 440.00 | | 597 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 968.00 | 383 940.00 | 53 028.00 | 436 968.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |