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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 596.00 | 73 033.00 | 58 562.00 | 131 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 048.00 | 21 873.00 | 51 175.00 | 73 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 805.00 | 100 067.00 | 109 737.00 | 209 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 331.00 | 32 629.00 | 207 701.00 | 240 331.00 |
BZ Autres créances | 389 585.00 | | 389 585.00 | 389 585.00 |
CF Disponibilités | 25 725.00 | | 25 725.00 | 25 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 239.00 | 32 629.00 | 626 609.00 | 659 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 044.00 | 132 697.00 | 736 347.00 | 869 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 257 820.00 | 114 947.00 | | 257 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 616.00 | 142 873.00 | | 132 616.00 |
DL TOTAL (I) | 401 436.00 | 268 820.00 | | 401 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 027.00 | 77 748.00 | | 53 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | 96.00 | | 90.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 336.00 | 264 529.00 | | 229 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 123.00 | 90 460.00 | | 52 123.00 |
EA Autres dettes | | 4 135.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 334 910.00 | 437 300.00 | | 334 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 347.00 | 706 120.00 | | 736 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 743.00 | 383 940.00 | | 306 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 826.00 | | 7 826.00 | 7 826.00 |
FG Production vendue services | 835 719.00 | | 835 719.00 | 835 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 545.00 | | 843 545.00 | 843 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 843 704.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 970.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 169.00 | |
GE Autres charges | | | 100 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 148.00 | | | 148.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 495.00 | | | 21 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 487.00 | 62 499.00 | | 48 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 860.00 | 846 883.00 | | 872 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 740 243.00 | 704 011.00 | | 740 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 616.00 | 142 873.00 | | 132 616.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 685.00 | | 74 269.00 | 138 685.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 150.00 | 209 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 150.00 | 204 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 525.00 | | 74 269.00 | 133 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 136.00 | 50 091.00 | 160.00 | 50 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 160.00 | | | 5 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 976.00 | 50 091.00 | 160.00 | 44 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 460.00 | 10 169.00 | | 22 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 460.00 | 10 169.00 | | 22 460.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 460.00 | 10 169.00 | | 22 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 169.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 336.00 | 229 336.00 | | 229 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
UX Autres créances clients | 200 189.00 | 200 189.00 | | 200 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 142.00 | 40 142.00 | | 40 142.00 |
VB T. V. A. | 71 576.00 | 71 576.00 | | 71 576.00 |
VC Groupe et associés | 51 368.00 | 51 368.00 | | 51 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 027.00 | 25 192.00 | 27 835.00 | 53 027.00 |
VI Groupe et associés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 719.00 | | | 24 719.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VP Divers | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 279.00 | 258 279.00 | | 258 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 113.00 | 631 113.00 | | 631 113.00 |
VW T.V.A. | 39 830.00 | 39 830.00 | | 39 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 578.00 | 306 743.00 | 27 835.00 | 334 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
ST Autres comptes | 306 637.00 | | | 306 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 945.00 | | | 56 945.00 |
YT Sous‐traitance | 60 554.00 | | | 60 554.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 234.00 | | | 5 234.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 823.00 | | | 213 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 621.00 | | | 81 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 433 455.00 | | | 433 455.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |