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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 774.00 | 8 599.00 | 9 175.00 | 17 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 883.00 | 324 092.00 | 1 678 790.00 | 2 002 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 818.00 | 10 785.00 | 16 033.00 | 26 818.00 |
BF Prêts | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 113.00 | 381 997.00 | 1 747 116.00 | 2 129 113.00 |
BT Marchandises | 2 158 058.00 | | 2 158 058.00 | 2 158 058.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 353.00 | | 91 353.00 | 91 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 322.00 | 18 000.00 | 103 322.00 | 121 322.00 |
BZ Autres créances | 147 601.00 | | 147 601.00 | 147 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 12 338.00 | | 12 338.00 | 12 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 569.00 | | 30 569.00 | 30 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 340.00 | 18 000.00 | 2 543 340.00 | 2 561 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 452.00 | 399 997.00 | 4 290 456.00 | 4 690 452.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 38 521.00 | 21 479.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -150 986.00 | | | -150 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 201 467.00 | | | -1 201 467.00 |
DL TOTAL (I) | -1 312 453.00 | | | -1 312 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 493 682.00 | | | 4 493 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 778.00 | | | 444 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 665.00 | | | 132 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 531 784.00 | | | 531 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 602 909.00 | | | 5 602 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 290 456.00 | | | 4 290 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 602 909.00 | | | 5 602 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
FD Production vendue biens | 449 067.00 | | 449 067.00 | 449 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 654.00 | | 449 654.00 | 449 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 913.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 495.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -638 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 491 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 037 147.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 761.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 126 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 444.00 | | | 83 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 560.00 | | | -74 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 452.00 | | | 463 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 664 918.00 | | | 1 664 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 201 467.00 | | | -1 201 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 986.00 | | 1 053 127.00 | 1 075 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 113.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 029 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 775.00 | | 2 999.00 | 14 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 978 026.00 | | 1 051 674.00 | 978 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 184.00 | | -1 546.00 | 23 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 812.00 | 291 185.00 | | 90 812.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 521.00 | 20 000.00 | | 18 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 4 812.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 505.00 | 266 372.00 | | 68 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 778.00 | 444 778.00 | | 444 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 132.00 | 67 132.00 | | 67 132.00 |
8L Produits constatés d’avance | 531 784.00 | 531 784.00 | | 531 784.00 |
UP Prêts | 912.00 | | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 727.00 | | | 20 727.00 |
UX Autres créances clients | 121 322.00 | | | 121 322.00 |
VB T. V. A. | 127 958.00 | | | 127 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 493 682.00 | 4 493 682.00 | | 4 493 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 643.00 | | | 19 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 130.00 | 299 492.00 | 21 638.00 | 321 130.00 |
VW T.V.A. | 62 607.00 | 62 607.00 | | 62 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 602 909.00 | 5 602 909.00 | | 5 602 909.00 |