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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 774.00 | 13 411.00 | 4 363.00 | 17 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 483.00 | 11 157.00 | 2 326.00 | 13 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 550.00 | 11 735.00 | 7 815.00 | 19 550.00 |
BF Prêts | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 445.00 | 94 824.00 | 37 621.00 | 132 445.00 |
BN En cours de production de biens | | 588 850.00 | -588 850.00 | |
BT Marchandises | 799 099.00 | | 799 099.00 | 799 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 775.00 | | 233 775.00 | 233 775.00 |
BZ Autres créances | 56 576.00 | | 56 576.00 | 56 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 462.00 | | 13 462.00 | 13 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 116 418.00 | 588 850.00 | 527 569.00 | 1 116 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 864.00 | 683 674.00 | 565 190.00 | 1 248 864.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 60 000.00 | 58 520.00 | 1 480.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 352 453.00 | | | -1 352 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 200 895.00 | | | -4 200 895.00 |
DL TOTAL (I) | -5 513 348.00 | | | -5 513 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 305 220.00 | | | 5 305 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 652.00 | | | 578 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 957.00 | | | 167 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 078 538.00 | | | 6 078 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 190.00 | | | 565 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 078 538.00 | | | 6 078 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 113.00 | | 1 053.00 | 2 129 113.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 997 721.00 | 132 445.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 60 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 997 721.00 | 33 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 701.00 | | 1 053.00 | 2 029 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 638.00 | | | 21 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 997.00 | 196 369.00 | 483 542.00 | 381 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 521.00 | 20 000.00 | | 38 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 599.00 | 4 812.00 | | 8 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 877.00 | 171 557.00 | 483 542.00 | 334 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 588 850.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 000.00 | 588 850.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | 588 850.00 | 18 000.00 | 18 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 588 850.00 | 18 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 652.00 | 578 652.00 | | 578 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 338.00 | 16 338.00 | | 16 338.00 |
8L Produits constatés d’avance | 167 957.00 | 167 957.00 | | 167 957.00 |
UP Prêts | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 727.00 | | 20 727.00 | 20 727.00 |
UX Autres créances clients | 233 775.00 | 233 775.00 | | 233 775.00 |
VB T. V. A. | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
VI Groupe et associés | 5 305 220.00 | 5 305 220.00 | | 5 305 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -204.00 | -204.00 | | -204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 451.00 | 303 813.00 | 21 638.00 | 325 451.00 |
VW T.V.A. | 9 029.00 | 9 029.00 | | 9 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 078 538.00 | 6 078 538.00 | | 6 078 538.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 469.00 | | | 6 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 536.00 | | | 29 536.00 |
ST Autres comptes | 84 234.00 | | | 84 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 720.00 | | | 91 720.00 |
YT Sous‐traitance | 370 271.00 | | | 370 271.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 977.00 | | | 46 977.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 649.00 | | | 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 540.00 | | | 68 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 622 739.00 | | | 622 739.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |