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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 800.00 | 2 114.00 | 19 687.00 | 21 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 839.00 | 2 114.00 | 43 725.00 | 45 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BZ Autres créances | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 669.00 | | 19 669.00 | 19 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 508.00 | 2 114.00 | 63 394.00 | 65 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 577.00 | | | -3 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
DL TOTAL (I) | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 265.00 | | | 17 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | | | 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 216.00 | | | 29 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 394.00 | | | 63 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 707.00 | | | 33 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 764.00 | | 88 764.00 | 88 764.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 561.00 | |
GE Autres charges | | | 1 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 493.00 | | | -1 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 215.00 | | | 90 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 460.00 | | | 80 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 755.00 | | | 9 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 039.00 | | 19 800.00 | 26 039.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 839.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | | 19 800.00 | 2 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 553.00 | 1 561.00 | | 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553.00 | 1 561.00 | | 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
UX Autres créances clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VI Groupe et associés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 493.00 | | | 1 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 423.00 | 19 051.00 | 43 721.00 | 23 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 216.00 | 29 216.00 | | 29 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113.00 | | | 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
ST Autres comptes | 9 828.00 | | | 9 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 960.00 | | | 28 960.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 940.00 | | | 42 940.00 |