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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 449.00 | 8 377.00 | 15 072.00 | 23 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 488.00 | 8 377.00 | 39 111.00 | 47 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BZ Autres créances | 34 823.00 | | 34 823.00 | 34 823.00 |
CF Disponibilités | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 767.00 | | 47 767.00 | 47 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 255.00 | 8 377.00 | 86 878.00 | 95 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
DH Report à nouveau | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
DL TOTAL (I) | 50 742.00 | | | 50 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 511.00 | | | 25 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 137.00 | | | 36 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 248.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 309.00 | | | 16 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 595.00 | | | 69 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 315.00 | | | 64 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 839.00 | | 1 649.00 | 45 839.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 667.00 | | | 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 488.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 800.00 | | 1 649.00 | 21 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 074.00 | 2 303.00 | | 6 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 074.00 | 2 303.00 | | 6 074.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 511.00 | 25 511.00 | | 25 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 777.00 | 21 777.00 | | 21 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 210.00 | 34 838.00 | 4 372.00 | 39 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 137.00 | 36 137.00 | | 36 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54.00 | | | 54.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
ST Autres comptes | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 894.00 | | | 894.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 948.00 | | | 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |