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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 611.00 | 1 949.00 | 5 662.00 | 7 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 811.00 | 1 949.00 | 6 862.00 | 8 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 939.00 | | 339 939.00 | 339 939.00 |
BZ Autres créances | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
CF Disponibilités | 461 925.00 | | 461 925.00 | 461 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 371.00 | | 864 371.00 | 864 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 182.00 | 1 949.00 | 871 233.00 | 873 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 114 430.00 | | | 114 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 357.00 | 116 830.00 | | 180 357.00 |
DL TOTAL (I) | 321 187.00 | 140 830.00 | | 321 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 461.00 | 6 267.00 | | 74 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 420.00 | 219 577.00 | | 238 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 858.00 | 130 277.00 | | 228 858.00 |
EA Autres dettes | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 046.00 | 364 429.00 | | 550 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 233.00 | 505 260.00 | | 871 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 046.00 | 364 429.00 | | 550 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 927.00 | | 5 884.00 | 2 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927.00 | | 4 684.00 | 2 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 1 591.00 | | 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358.00 | 1 591.00 | | 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 420.00 | 238 420.00 | | 238 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 953.00 | 103 953.00 | | 103 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 339 939.00 | | | 339 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 58.00 | | | 58.00 |
VB T. V. A. | 58 579.00 | | | 58 579.00 |
VI Groupe et associés | 74 461.00 | 74 461.00 | | 74 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 646.00 | 403 646.00 | | 403 646.00 |
VW T.V.A. | 74 727.00 | 74 727.00 | | 74 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 046.00 | 550 046.00 | | 550 046.00 |