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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 811.00 | 7 611.00 | 1 200.00 | 8 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 492.00 | | 886 492.00 | 886 492.00 |
BZ Autres créances | 117 732.00 | | 117 732.00 | 117 732.00 |
CF Disponibilités | 1 169 922.00 | | 1 169 922.00 | 1 169 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 146.00 | | 2 174 146.00 | 2 174 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 182 957.00 | 7 611.00 | 2 175 346.00 | 2 182 957.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DH Report à nouveau | 704 333.00 | 668 551.00 | | 704 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 718.00 | 315 782.00 | | 456 718.00 |
DL TOTAL (I) | 1 187 451.00 | 1 010 733.00 | | 1 187 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 578.00 | 6 477.00 | | 6 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 804.00 | 462 722.00 | | 588 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 513.00 | 367 334.00 | | 392 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 895.00 | 836 532.00 | | 987 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 175 346.00 | 1 847 266.00 | | 2 175 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 895.00 | 836 532.00 | | 987 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 611.00 | | | 7 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 451.00 | 160.00 | | 7 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 451.00 | 160.00 | | 7 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 804.00 | 588 804.00 | | 588 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 689.00 | 18 689.00 | | 18 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 017.00 | 50 017.00 | | 50 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 886 492.00 | 886 492.00 | | 886 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VB T. V. A. | 112 051.00 | 112 051.00 | | 112 051.00 |
VI Groupe et associés | 6 578.00 | 6 578.00 | | 6 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 037.00 | 19 037.00 | | 19 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 424.00 | 1 005 424.00 | | 1 005 424.00 |
VW T.V.A. | 216 096.00 | 216 096.00 | | 216 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 895.00 | 987 895.00 | | 987 895.00 |