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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 566.00 | 800.00 | 766.00 | 1 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 596.00 | 1 228.00 | 16 368.00 | 17 596.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 856.00 | 1 228.00 | 17 628.00 | 18 856.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
060 Stock marchandises | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
072 Créances – Autres | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
084 Disponibilités | 49 328.00 | | 49 328.00 | 49 328.00 |
092 Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 176.00 | | 61 176.00 | 61 176.00 |
110 Total général Actif | 80 032.00 | 1 228.00 | 78 804.00 | 80 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 757.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 931.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 931.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 092.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 676.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 873.00 | |
180 Total général Passif | | | 78 804.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 356.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 305.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 179.00 | | | 7 179.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 232.00 | | | 108 232.00 |
230 Autres produits | 748.00 | | | 748.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 158.00 | | | 116 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 285.00 | | | -2 285.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 069.00 | | | -3 069.00 |
242 Autres charges externes. | 43 747.00 | | | 43 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 462.00 | | | 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 704.00 | | | 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
252 Charges sociales | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
262 Autres charges | 241.00 | | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 227.00 | | | 62 227.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 931.00 | | | 53 931.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
294 Charges financières | 92.00 | | | 92.00 |
300 Charges exceptionnelles | 386.00 | | | 386.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 931.00 | | | 43 931.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 188.00 | | | 10 188.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 856.00 | | | 18 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |