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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 090.00 | 11 372.00 | 11 718.00 | 23 090.00 |
040 Immobilisations financières | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 916.00 | 12 938.00 | 12 978.00 | 25 916.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
060 Stock marchandises | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
072 Créances – Autres | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
084 Disponibilités | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 410.00 | | 21 410.00 | 21 410.00 |
110 Total général Actif | 47 326.00 | 12 938.00 | 34 386.00 | 47 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 757.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 981.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 300.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 318.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 086.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 103 267.00 | | | 103 267.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 013.00 | | | 111 013.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | | | 127.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 234.00 | | | -1 234.00 |
242 Autres charges externes. | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
252 Charges sociales | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 987.00 | | | 125 987.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 975.00 | | | -14 975.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
294 Charges financières | 50.00 | | | 50.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 981.00 | | | -13 981.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 202.00 | | | 22 202.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |