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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 891.00 | 32 405.00 | 38 486.00 | 70 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 476.00 | 17 659.00 | 59 817.00 | 77 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 367.00 | 50 064.00 | 244 303.00 | 294 367.00 |
BT Marchandises | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
BZ Autres créances | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
CF Disponibilités | 48 244.00 | | 48 244.00 | 48 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 490.00 | | 6 490.00 | 6 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 365.00 | | 135 365.00 | 135 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 732.00 | 50 064.00 | 379 668.00 | 429 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 26 556.00 | | | 26 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 135.00 | | | 24 135.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
DL TOTAL (I) | 60 735.00 | | | 60 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 180.00 | | | 207 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 087.00 | | | 40 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 814.00 | | | 53 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 933.00 | | | 318 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 668.00 | | | 379 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 314.00 | | | 155 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 888.00 | | 31 479.00 | 262 888.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 888.00 | | 31 479.00 | 116 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 488.00 | 26 576.00 | | 23 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 488.00 | 26 576.00 | | 23 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 814.00 | 53 814.00 | | 53 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 549.00 | 7 549.00 | | 7 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 180.00 | 43 561.00 | 163 619.00 | 207 180.00 |
VI Groupe et associés | 40 087.00 | 40 087.00 | | 40 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 291.00 | | | 28 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 077.00 | | | 39 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 246.00 | 6 246.00 | | 6 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 770.00 | 26 770.00 | | 26 770.00 |
VW T.V.A. | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 933.00 | 155 314.00 | 163 619.00 | 318 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |