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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 220.00 | 45 113.00 | 29 107.00 | 74 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 099.00 | 31 355.00 | 52 745.00 | 84 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 319.00 | 76 468.00 | 227 852.00 | 304 319.00 |
BT Marchandises | 62 455.00 | | 62 455.00 | 62 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
BZ Autres créances | 13 761.00 | | 13 761.00 | 13 761.00 |
CF Disponibilités | 51 549.00 | | 51 549.00 | 51 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 442.00 | | 137 442.00 | 137 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 761.00 | 76 468.00 | 365 294.00 | 441 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 50 691.00 | | | 50 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 805.00 | | | 20 805.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DL TOTAL (I) | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 887.00 | | | 163 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 189.00 | | | 40 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 716.00 | | | 57 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 504.00 | | | 287 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 294.00 | | | 365 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 830.00 | | | 167 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 367.00 | | 9 952.00 | 294 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 367.00 | | 9 952.00 | 148 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 064.00 | 26 404.00 | | 50 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 064.00 | 26 404.00 | | 50 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 716.00 | 57 716.00 | | 57 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VB T. V. A. | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 721.00 | 44 047.00 | 119 674.00 | 163 721.00 |
VI Groupe et associés | 40 189.00 | 40 189.00 | | 40 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 591.00 | 8 591.00 | | 8 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 438.00 | 23 438.00 | | 23 438.00 |
VW T.V.A. | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 504.00 | 167 830.00 | 119 674.00 | 287 504.00 |