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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 890.00 | 44 704.00 | 89 186.00 | 133 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 640.00 | 44 704.00 | 94 936.00 | 139 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 196.00 | | 225 196.00 | 225 196.00 |
BZ Autres créances | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CF Disponibilités | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | 11 518.00 | 11 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 707.00 | | 253 707.00 | 253 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 347.00 | 44 704.00 | 348 642.00 | 393 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DH Report à nouveau | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 173.00 | 35 703.00 | | 72 173.00 |
DL TOTAL (I) | 137 876.00 | 65 703.00 | | 137 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 219 230.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 15 944.00 | | 39 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 069.00 | 178 460.00 | | 171 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 766.00 | 413 634.00 | | 210 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 642.00 | 479 337.00 | | 348 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 766.00 | 194 404.00 | | 210 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 680.00 | | 300.00 | 224 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 340.00 | 139 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 340.00 | 133 890.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 230.00 | | | 219 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 450.00 | | 300.00 | 5 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 352.00 | 39 102.00 | 23 751.00 | 29 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 352.00 | 39 102.00 | 23 751.00 | 29 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 697.00 | 39 697.00 | | 39 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 069.00 | 171 069.00 | | 171 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
UX Autres créances clients | 225 196.00 | | | 225 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 219 230.00 | | | 219 230.00 |
VP Divers | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 518.00 | | | 11 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 524.00 | 252 774.00 | 5 750.00 | 258 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 766.00 | 210 766.00 | | 210 766.00 |