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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 580.00 | 19 507.00 | 7 073.00 | 26 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 330.00 | 19 507.00 | 12 823.00 | 32 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
CF Disponibilités | 495 239.00 | | 495 239.00 | 495 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 135.00 | | 2 135.00 | 2 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 164.00 | | 524 164.00 | 524 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 494.00 | 19 507.00 | 536 987.00 | 556 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 761.00 | 104 876.00 | | 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 869.00 | 95 885.00 | | 95 869.00 |
DL TOTAL (I) | 129 630.00 | 233 761.00 | | 129 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | 45 796.00 | | 37 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 760.00 | 172 599.00 | | 135 760.00 |
EA Autres dettes | 233 850.00 | | | 233 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 357.00 | 218 395.00 | | 407 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 987.00 | 452 157.00 | | 536 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 357.00 | 218 395.00 | | 407 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 650.00 | | | 83 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 320.00 | 32 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 320.00 | 26 580.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 900.00 | | | 77 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 590.00 | 6 596.00 | 28 679.00 | 41 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 590.00 | 6 596.00 | 28 679.00 | 41 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 748.00 | 37 748.00 | | 37 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 760.00 | 135 760.00 | | 135 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 850.00 | 233 850.00 | | 233 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 675.00 | 28 925.00 | 5 750.00 | 34 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 357.00 | 407 357.00 | | 407 357.00 |