| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 400.00 | 3 994.00 | 42 406.00 | 46 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 372.00 | 4 994.00 | 19 378.00 | 24 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 772.00 | 8 988.00 | 61 784.00 | 70 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 368.00 | | 106 368.00 | 106 368.00 |
BZ Autres créances | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
CF Disponibilités | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 001.00 | | 3 001.00 | 3 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 158.00 | | 139 158.00 | 139 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 209 930.00 | 8 988.00 | 200 942.00 | 209 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 917.00 | 42 354.00 | | 25 917.00 |
DL TOTAL (I) | 44 270.00 | 43 354.00 | | 44 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 971.00 | 96.00 | | 40 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | 2 594.00 | | 11 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 596.00 | 46 520.00 | | 75 596.00 |
EA Autres dettes | 28 882.00 | 36 842.00 | | 28 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 672.00 | 86 051.00 | | 156 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 942.00 | 129 405.00 | | 200 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 252.00 | 86 051.00 | | 128 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 573 203.00 | | 573 203.00 | 573 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 573 203.00 | | 573 203.00 | 573 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 590.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 741.00 | 1 138.00 | | 3 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 856.00 | 10 759.00 | | 2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 576 949.00 | 269 797.00 | | 576 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 551 032.00 | 227 443.00 | | 551 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 917.00 | 42 354.00 | | 25 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 999.00 | | 68 773.00 | 1 999.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 772.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | 68 773.00 | 1 999.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 8 590.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 8 590.00 | | 398.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 224.00 | 11 224.00 | | 11 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 492.00 | 13 492.00 | | 13 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 504.00 | 42 504.00 | | 42 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 882.00 | 28 882.00 | | 28 882.00 |
UX Autres créances clients | 106 368.00 | 106 368.00 | | 106 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VB T. V. A. | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 807.00 | 12 387.00 | 28 420.00 | 40 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 193.00 | | | 9 193.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 833.00 | 16 833.00 | | 16 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 109.00 | 128 109.00 | | 128 109.00 |
VW T.V.A. | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 672.00 | 128 252.00 | 28 420.00 | 156 672.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 327.00 | 1 068.00 | | 2 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 356.00 | 3 418.00 | | 7 356.00 |
ST Autres comptes | 36 103.00 | 8 929.00 | | 36 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 280.00 | 3 738.00 | | 6 280.00 |
YT Sous‐traitance | 192 000.00 | 112 000.00 | | 192 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 874.00 | 1 068.00 | | 2 874.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 641.00 | 53 732.00 | | 114 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 982.00 | 25 085.00 | | 49 982.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 740.00 | 128 085.00 | | 241 740.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |