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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 400.00 | 8 634.00 | 37 766.00 | 46 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 872.00 | 12 000.00 | 15 872.00 | 27 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 272.00 | 20 634.00 | 53 638.00 | 74 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 449.00 | | 123 449.00 | 123 449.00 |
BZ Autres créances | 26 787.00 | | 26 787.00 | 26 787.00 |
CF Disponibilités | 3 770.00 | | 3 770.00 | 3 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 428.00 | | 156 428.00 | 156 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 700.00 | 20 634.00 | 210 066.00 | 230 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 43 170.00 | 17 254.00 | | 43 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 393.00 | 25 917.00 | | -30 393.00 |
DL TOTAL (I) | 13 878.00 | 44 270.00 | | 13 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 509.00 | 40 971.00 | | 28 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 466.00 | 11 224.00 | | 32 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 085.00 | 75 596.00 | | 69 085.00 |
EA Autres dettes | 66 128.00 | 28 882.00 | | 66 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 189.00 | 156 672.00 | | 196 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 066.00 | 200 942.00 | | 210 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 306.00 | 128 252.00 | | 180 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 523 921.00 | | 523 921.00 | 523 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 921.00 | | 523 921.00 | 523 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 985.00 | 3 741.00 | | 3 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | | | 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -859.00 | | | -859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 856.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 907.00 | 576 949.00 | | 527 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 300.00 | 551 032.00 | | 558 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 393.00 | 25 917.00 | | -30 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 772.00 | | 3 500.00 | 70 772.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 772.00 | | 3 500.00 | 70 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 988.00 | 11 646.00 | | 8 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 988.00 | 11 646.00 | | 8 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 651.00 | 23 651.00 | | 23 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 128.00 | 66 128.00 | | 66 128.00 |
UX Autres créances clients | 123 449.00 | 123 449.00 | | 123 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | 15 216.00 | | 15 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 420.00 | 12 537.00 | 15 883.00 | 28 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 387.00 | | | 12 387.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 555.00 | 11 555.00 | | 11 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 658.00 | 152 658.00 | | 152 658.00 |
VW T.V.A. | 24 773.00 | 24 773.00 | | 24 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 189.00 | 180 306.00 | 15 883.00 | 196 189.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 485.00 | 2 327.00 | | 3 485.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 176.00 | 7 356.00 | | 6 176.00 |
ST Autres comptes | 35 264.00 | 36 103.00 | | 35 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 684.00 | 6 280.00 | | 7 684.00 |
YT Sous‐traitance | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 560.00 | 547.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 045.00 | 2 874.00 | | 5 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 784.00 | 114 641.00 | | 104 784.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 258.00 | 49 982.00 | | 48 258.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 123.00 | 241 740.00 | | 241 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |