| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 375 200.00 | |
CF Disponibilités | | | 63 004.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 63 004.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 438 204.00 | |
CU Autres participations | | | 375 200.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 614.00 | | | -22 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 146.00 | -22 614.00 | | 52 146.00 |
DL TOTAL (I) | 31 531.00 | -20 614.00 | | 31 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 864.00 | 338 404.00 | | 304 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 597.00 | 99 997.00 | | 100 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 780.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 673.00 | 439 181.00 | | 406 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 204.00 | 418 567.00 | | 438 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 673.00 | 134 317.00 | | 406 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 597.00 | | | 100 597.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 400.00 | | | 59 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 253.00 | 22 614.00 | | 7 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 146.00 | -22 614.00 | | 52 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 200.00 | | 375 200.00 | 375 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 200.00 | | 375 200.00 | 375 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 304 864.00 | 304 864.00 | | 304 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 673.00 | 406 673.00 | | 406 673.00 |