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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 375 200.00 | | 375 200.00 | 375 200.00 |
CF Disponibilités | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 371.00 | | 71 371.00 | 71 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 446 571.00 | | 446 571.00 | 446 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 200.00 | | 375 200.00 | 375 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 29 331.00 | | | 29 331.00 |
DH Report à nouveau | | -22 614.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 800.00 | 52 146.00 | | 42 800.00 |
DL TOTAL (I) | 74 331.00 | 31 531.00 | | 74 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 850.00 | 304 864.00 | | 270 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 1 212.00 | | 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 240.00 | 406 673.00 | | 372 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 571.00 | 438 204.00 | | 446 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 240.00 | 406 673.00 | | 372 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 050.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 500.00 | 59 400.00 | | 49 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 699.00 | 7 253.00 | | 6 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 800.00 | 52 146.00 | | 42 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 200.00 | | | 375 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 375 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 200.00 | | | 375 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 850.00 | 270 850.00 | | 270 850.00 |
VI Groupe et associés | 100 597.00 | 100 597.00 | | 100 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 240.00 | 372 240.00 | | 372 240.00 |