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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 1 371.00 | 844.00 | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 371.00 | 2 684.00 | 1 688.00 | 4 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 677.00 | 4 055.00 | 20 623.00 | 24 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 989.00 | 12 071.00 | 105 918.00 | 117 989.00 |
BN En cours de production de biens | 65 724.00 | | 65 724.00 | 65 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 308.00 | | 5 308.00 | 5 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 965.00 | 57 384.00 | 290 581.00 | 347 965.00 |
BZ Autres créances | 165 008.00 | | 165 008.00 | 165 008.00 |
CF Disponibilités | 135 356.00 | | 135 356.00 | 135 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 158.00 | | 11 158.00 | 11 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 507.00 | 69 455.00 | 779 052.00 | 848 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 184.00 | 73 510.00 | 799 675.00 | 873 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 135 918.00 | | | 135 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 598.00 | | | -330 598.00 |
DL TOTAL (I) | -329 598.00 | | | -329 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 297.00 | | | 32 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96.00 | | | 96.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 587.00 | | | 23 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 303.00 | | | 616 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 188.00 | | | 107 188.00 |
EA Autres dettes | 24 803.00 | | | 24 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 976.00 | | | 1 096 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 675.00 | | | 799 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 389.00 | | | 1 073 389.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 259.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 582.00 | 24 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 582.00 | 6 586.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 090.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 953.00 | 898.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 953.00 | 898.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 297.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 12 071.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 57 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 69 455.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 752.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 303.00 | 616 303.00 | | 616 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 585.00 | 32 585.00 | | 32 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 727.00 | 60 727.00 | | 60 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 803.00 | 24 803.00 | | 24 803.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 212 047.00 | 212 047.00 | | 212 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 135 918.00 | | 135 918.00 | 135 918.00 |
VB T. V. A. | 17 460.00 | 17 460.00 | | 17 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VI Groupe et associés | 325 000.00 | 325 000.00 | | 325 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 509.00 | 26 509.00 | | 26 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 039.00 | 121 039.00 | | 121 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 220.00 | 406 302.00 | 135 918.00 | 542 220.00 |
VW T.V.A. | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 389.00 | 1 073 389.00 | | 1 073 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 089.00 | | | 12 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 367.00 | | | 35 367.00 |
ST Autres comptes | 305 118.00 | | | 305 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 494.00 | | | 107 494.00 |
YT Sous‐traitance | 473 514.00 | | | 473 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 254.00 | | | 13 254.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 508 322.00 | | | 508 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 405 974.00 | | | 405 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 921 494.00 | | | 921 494.00 |