| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 215.00 | 2 181.00 | 34.00 | 2 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 337.00 | 7 728.00 | 5 609.00 | 13 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 090.00 | | 18 090.00 | 18 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 643.00 | 9 909.00 | 23 734.00 | 33 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 840.00 | 554.00 | 19 286.00 | 19 840.00 |
BN En cours de production de biens | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
BT Marchandises | 319 795.00 | 34 916.00 | 284 879.00 | 319 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 397.00 | 103 199.00 | 1 008 199.00 | 1 111 397.00 |
BZ Autres créances | 140 821.00 | | 140 821.00 | 140 821.00 |
CF Disponibilités | 222 183.00 | | 222 183.00 | 222 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 830 268.00 | 138 668.00 | 1 691 599.00 | 1 830 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 911.00 | 148 578.00 | 1 715 333.00 | 1 863 911.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 090.00 | | | 18 090.00 |
CR Parts à plus d’un an | 187 922.00 | | | 187 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -391 090.00 | | | -391 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 242.00 | | | -151 242.00 |
DL TOTAL (I) | -541 331.00 | | | -541 331.00 |
DP Provisions pour risques | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 373.00 | | | 41 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 276.00 | | | 96 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 640 983.00 | | | 1 640 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 466.00 | | | 295 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 022.00 | | | 177 022.00 |
EA Autres dettes | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 160 388.00 | | | 2 160 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 333.00 | | | 1 715 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 388.00 | | | 2 160 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 192.00 | | 1 724 192.00 | 1 724 192.00 |
FG Production vendue services | 631 491.00 | | 631 491.00 | 631 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 355 683.00 | | 2 355 683.00 | 2 355 683.00 |
FM Production stockée | | | -5 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 375 128.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 306 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 903.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 517 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 059.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 060.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 750.00 | | | 14 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14.00 | | | 14.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 382 501.00 | | | 2 382 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 743.00 | | | 2 533 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 242.00 | | | -151 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 877.00 | | 4 265.00 | 29 877.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 18 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 33 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 786.00 | | 3 765.00 | 11 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 090.00 | | 500.00 | 18 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 232.00 | 3 677.00 | | 6 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 232.00 | 3 677.00 | | 6 232.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 682.00 | 51 594.00 | | 44 682.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 571.00 | 35 470.00 | 10 571.00 | 10 571.00 |
6T Sur comptes clients | 55 920.00 | 47 279.00 | | 55 920.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 491.00 | 82 749.00 | 10 571.00 | 66 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 173.00 | 134 343.00 | 10 571.00 | 111 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 466.00 | 295 466.00 | | 295 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 530.00 | 38 530.00 | | 38 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 090.00 | 18 090.00 | | 18 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 957.00 | 923 475.00 | 113 482.00 | 1 036 957.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
VB T. V. A. | 47 364.00 | 47 364.00 | | 47 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 640 983.00 | 1 640 983.00 | | 1 640 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 497.00 | 37 497.00 | | 37 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 524.00 | 4 524.00 | | 4 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 960.00 | 55 960.00 | | 55 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 270 807.00 | 1 082 885.00 | 187 922.00 | 1 270 807.00 |
VW T.V.A. | 46 411.00 | 46 411.00 | | 46 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 160 388.00 | 2 160 388.00 | | 2 160 388.00 |