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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 862.00 | 1 156.00 | 5 706.00 | 6 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 362.00 | 1 156.00 | 6 206.00 | 7 362.00 |
BT Marchandises | 48 657.00 | | 48 657.00 | 48 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BZ Autres créances | 9 552.00 | | 9 552.00 | 9 552.00 |
CF Disponibilités | 28 179.00 | | 28 179.00 | 28 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 112.00 | | 101 112.00 | 101 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 474.00 | 1 156.00 | 107 318.00 | 108 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
DL TOTAL (I) | 37 991.00 | | | 37 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | | | 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 549.00 | | | 6 549.00 |
EA Autres dettes | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 318.00 | | | 107 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 327.00 | | | 69 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 7 362.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 862.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 156.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 14 724.00 | | | 14 724.00 |
VB T. V. A. | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VI Groupe et associés | 26 998.00 | 26 998.00 | | 26 998.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 776.00 | 24 276.00 | 500.00 | 24 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 327.00 | 69 327.00 | | 69 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
ST Autres comptes | 12 723.00 | | | 12 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
YT Sous‐traitance | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 076.00 | | | 27 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 753.00 | | | 17 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 043.00 | | | 20 043.00 |