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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 027.00 | 2 040.00 | 5 987.00 | 8 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 113.00 | 3 141.00 | 5 972.00 | 9 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 640.00 | 5 181.00 | 12 460.00 | 17 640.00 |
BT Marchandises | 39 178.00 | | 39 178.00 | 39 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BZ Autres créances | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CF Disponibilités | 52 420.00 | | 52 420.00 | 52 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 207.00 | | 106 207.00 | 106 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 847.00 | 5 181.00 | 118 666.00 | 123 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 712.00 | | | -24 712.00 |
DL TOTAL (I) | -12 779.00 | | | -12 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 542.00 | | | 8 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | | | 18 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 176.00 | | | 12 176.00 |
EA Autres dettes | 32 652.00 | | | 32 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 445.00 | | | 131 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 666.00 | | | 118 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 445.00 | | | 131 445.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 209.00 | | 109 209.00 | 109 209.00 |
FG Production vendue services | 5 162.00 | | 5 162.00 | 5 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 371.00 | | 114 371.00 | 114 371.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 583.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 323.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 696.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 289.00 | | | 2 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 016.00 | | | -3 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 357.00 | | | 115 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 070.00 | | | 140 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 712.00 | | | -24 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 498.00 | | 8 892.00 | 14 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 750.00 | 17 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 750.00 | 17 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 998.00 | | 8 892.00 | 13 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 464.00 | 4 323.00 | 4 606.00 | 5 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 464.00 | 4 323.00 | 4 606.00 | 5 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 075.00 | 18 075.00 | | 18 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 651.00 | 3 651.00 | | 3 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
VB T. V. A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 542.00 | 8 542.00 | | 8 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 108.00 | 14 608.00 | 500.00 | 15 108.00 |
VW T.V.A. | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 445.00 | 131 445.00 | | 131 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
ST Autres comptes | 21 261.00 | | | 21 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 008.00 | | | 6 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 453.00 | | | 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 203.00 | | | 16 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 435.00 | | | 13 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |