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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 070.00 | 5 092.00 | 17 978.00 | 23 070.00 |
040 Immobilisations financières | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 635.00 | 5 092.00 | 98 543.00 | 103 635.00 |
060 Stock marchandises | 4 565.00 | | 4 565.00 | 4 565.00 |
072 Créances – Autres | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
084 Disponibilités | 46 894.00 | | 46 894.00 | 46 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 300.00 | | 54 300.00 | 54 300.00 |
110 Total général Actif | 157 935.00 | 5 092.00 | 152 843.00 | 157 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 883.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 284.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -1 144.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 614.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 152 843.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 247.00 | | | 186 247.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 257.00 | | | 186 257.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 565.00 | | | -4 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 654.00 | | | 654.00 |
242 Autres charges externes. | 61 380.00 | | | 61 380.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 466.00 | | | 32 466.00 |
252 Charges sociales | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
262 Autres charges | 388.00 | | | 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 907.00 | | | 177 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
294 Charges financières | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 808.00 | | | 808.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 883.00 | | | 4 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 565.00 | | | 5 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 634.00 | | | 103 634.00 |