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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 586 812.00 | | 7 586 812.00 | 7 586 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BZ Autres créances | 124 601.00 | | 124 601.00 | 124 601.00 |
CF Disponibilités | 61 972.00 | | 61 972.00 | 61 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 937.00 | | 7 776 937.00 | 7 776 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 776 937.00 | | 7 776 937.00 | 7 776 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 421.00 | | | 219 421.00 |
DL TOTAL (I) | 229 421.00 | | | 229 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 751 041.00 | | | 3 751 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 209.00 | | | 342 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 531.00 | | | 420 531.00 |
EA Autres dettes | 3 033 736.00 | | | 3 033 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 547 516.00 | | | 7 547 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 776 937.00 | | | 7 776 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 136 334.00 | | | 7 136 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 751 041.00 | | | 3 751 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 300 000.00 | | 7 300 000.00 | 7 300 000.00 |
FG Production vendue services | 17 758.00 | | 17 758.00 | 17 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 317 758.00 | | 7 317 758.00 | 7 317 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 330 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 500 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 586 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 931 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 570 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 759 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -359 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 311.00 | | | 12 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 311.00 | | | 71 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 311.00 | | | -71 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 711.00 | | | 109 711.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 330 069.00 | | | 7 330 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 110 647.00 | | | 7 110 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 421.00 | | | 219 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 209.00 | 342 209.00 | | 342 209.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 033 736.00 | 3 033 736.00 | | 3 033 736.00 |
UX Autres créances clients | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 56 029.00 | | | 56 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 751 041.00 | 3 751 041.00 | | 3 751 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 471.00 | 11 471.00 | | 11 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 572.00 | | | 68 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 153.00 | 128 153.00 | | 128 153.00 |
VW T.V.A. | 299 349.00 | 299 349.00 | | 299 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 547 516.00 | 7 547 516.00 | | 7 547 516.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 193 655.00 | | | 193 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 428 690.00 | | | 428 690.00 |
ST Autres comptes | 103 740.00 | | | 103 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 193 731.00 | | | 193 731.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 513 552.00 | | | 513 552.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 723 939.00 | | | 2 723 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 532 430.00 | | | 532 430.00 |