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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 5 526 700.00 | | 5 526 700.00 | 5 526 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BZ Autres créances | 267 925.00 | | 267 925.00 | 267 925.00 |
CF Disponibilités | 159 705.00 | | 159 705.00 | 159 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 957 881.00 | | 5 957 881.00 | 5 957 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 957 881.00 | | 5 957 881.00 | 5 957 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 218 421.00 | | | 218 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 043.00 | | | -176 043.00 |
DL TOTAL (I) | 53 378.00 | | | 53 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013 996.00 | | | 5 013 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 592.00 | | | 140 592.00 |
EA Autres dettes | 631 011.00 | | | 631 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 904 503.00 | | | 5 904 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 957 881.00 | | | 5 957 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 904 492.00 | | | 5 904 492.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 996.00 | | | 13 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 503 087.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 060 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 199.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -176 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 145.00 | | | 2 503 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 679 188.00 | | | 2 679 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 043.00 | | | -176 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 631 011.00 | 631 011.00 | | 631 011.00 |
UX Autres créances clients | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VB T. V. A. | 73 667.00 | 73 667.00 | | 73 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 013 996.00 | 13 996.00 | 1 437 252.00 | 5 013 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VP Divers | 10 572.00 | 10 572.00 | | 10 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 686.00 | 148 686.00 | | 148 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 477.00 | 271 477.00 | | 271 477.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 904 503.00 | 904 503.00 | 1 437 252.00 | 5 904 503.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 871.00 | | | 169 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 585.00 | | | 94 585.00 |
ST Autres comptes | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 505.00 | | | 53 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 199.00 | | | 181 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 069.00 | | | 152 069.00 |