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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 305 422.00 | | 10 305 422.00 | 10 305 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 599 146.00 | | 12 599 146.00 | 12 599 146.00 |
CF Disponibilités | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 490.00 | | 73 490.00 | 73 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 672 636.00 | | 12 672 636.00 | 12 672 636.00 |
CU Autres participations | 2 293 724.00 | | 2 293 724.00 | 2 293 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 294 724.00 | | | 2 294 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -830 267.00 | | | -830 267.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 455.00 | | | 1 464 455.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 202 780.00 | | | 11 202 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 208 180.00 | | | 11 208 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 672 636.00 | | | 12 672 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -830 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 422.00 | | | 65 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 690.00 | | | 895 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -830 267.00 | | | -830 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 758 189.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 159 043.00 | 12 599 146.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 159 043.00 | 12 599 146.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 758 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 202 780.00 | 1 542 780.00 | 3 360 000.00 | 11 202 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 305 422.00 | | | 10 305 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 305 422.00 | | 10 305 422.00 | 10 305 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 208 180.00 | 1 548 180.00 | 3 360 000.00 | 11 208 180.00 |