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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 013 492.00 | | 10 013 492.00 | 10 013 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 307 216.00 | | 12 307 216.00 | 12 307 216.00 |
CF Disponibilités | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 310 080.00 | | 12 310 080.00 | 12 310 080.00 |
CU Autres participations | 2 293 724.00 | | 2 293 724.00 | 2 293 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 294 724.00 | 2 294 724.00 | | 2 294 724.00 |
DH Report à nouveau | -830 267.00 | | | -830 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -629 419.00 | -830 267.00 | | -629 419.00 |
DL TOTAL (I) | 835 036.00 | 1 464 456.00 | | 835 036.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 9 660 000.00 | 11 202 780.00 | | 9 660 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 043.00 | | | 1 803 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 5 400.00 | | 11 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 475 043.00 | 11 208 180.00 | | 11 475 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 310 080.00 | 12 672 636.00 | | 12 310 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 026.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -618 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -629 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 026.00 | 65 422.00 | | 146 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 775 446.00 | 895 690.00 | | 775 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -629 419.00 | -830 267.00 | | -629 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 599 146.00 | | | 12 599 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 291 929.00 | | 12 307 216.00 | 291 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 291 929.00 | | 12 307 216.00 | 291 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 599 146.00 | | | 12 599 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 9 660 000.00 | 840 000.00 | 3 360 000.00 | 9 660 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 803 043.00 | | | 1 803 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 013 492.00 | | 10 013 492.00 | 10 013 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 013 492.00 | | 10 013 492.00 | 10 013 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 475 043.00 | 851 999.00 | 3 360 000.00 | 11 475 043.00 |