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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 085 016.00 | | 2 085 016.00 | 2 085 016.00 |
CF Disponibilités | 128 701.00 | | 128 701.00 | 128 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 701.00 | | 128 701.00 | 128 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 717.00 | | 2 213 717.00 | 2 213 717.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 990.00 | | | 380 990.00 |
DL TOTAL (I) | 580 990.00 | | | 580 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 727.00 | | | 1 130 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 727.00 | | | 1 632 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 213 717.00 | | | 2 213 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 504.00 | | | 180 504.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 440 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 440 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 201.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 016.00 | | | 440 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 026.00 | | | 59 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 380 990.00 | | | 380 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 130 727.00 | 178 504.00 | 685 517.00 | 1 130 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 632 727.00 | 180 504.00 | 685 517.00 | 1 632 727.00 |