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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
CF Disponibilités | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 013 819.00 | | 2 013 819.00 | 2 013 819.00 |
CU Autres participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 540 886.00 | 411 662.00 | | 540 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 379.00 | 129 224.00 | | 8 379.00 |
DL TOTAL (I) | 769 265.00 | 760 886.00 | | 769 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 976.00 | 795 739.00 | | 714 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 000.00 | 516 000.00 | | 524 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 6 240.00 | | 5 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 244 553.00 | 1 318 113.00 | | 1 244 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 819.00 | 2 078 998.00 | | 2 013 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 656.00 | 351.00 | | 90 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 780.00 | 160 000.00 | | 33 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 401.00 | 30 776.00 | | 25 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 379.00 | 129 224.00 | | 8 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 000.00 | 124 000.00 | 75 000.00 | 524 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 714 976.00 | 273 326.00 | 441 650.00 | 714 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 553.00 | 402 903.00 | 516 650.00 | 1 244 553.00 |