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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 305 814.00 | | 11 305 814.00 | 11 305 814.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 306 592.00 | | 11 306 592.00 | 11 306 592.00 |
CU Autres participations | 10 005 120.00 | | 10 005 120.00 | 10 005 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 005 897.00 | | | 4 005 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 461.00 | | | -68 461.00 |
DL TOTAL (I) | 3 937 436.00 | | | 3 937 436.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 305 728.00 | | | 1 305 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | | | 15 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 369 156.00 | | | 7 369 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 306 592.00 | | | 11 306 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 428.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695.00 | | | 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 156.00 | | | 69 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 461.00 | | | -68 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 11 305 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 305 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 305 814.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 11 305 814.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 305 728.00 | 1 305 728.00 | | 1 305 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 000 000.00 | 1 200 000.00 | 4 000 000.00 | 6 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 300 000.00 | | | 7 300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 369 156.00 | 2 569 156.00 | 4 000 000.00 | 7 369 156.00 |