| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 438 844.00 | | 2 438 844.00 | 2 438 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 901 503.00 | | 10 901 503.00 | 10 901 503.00 |
BZ Autres créances | 15 800.00 | | 15 800.00 | 15 800.00 |
CF Disponibilités | 120 811.00 | | 120 811.00 | 120 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 112.00 | | 140 112.00 | 140 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 041 615.00 | | 11 041 615.00 | 11 041 615.00 |
CU Autres participations | 8 462 659.00 | | 8 462 659.00 | 8 462 659.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 216 754.00 | 4 216 754.00 | | 4 216 754.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
DH Report à nouveau | 1 019 357.00 | -68 461.00 | | 1 019 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 540.00 | 1 145 072.00 | | -221 540.00 |
DL TOTAL (I) | 5 071 824.00 | 5 293 364.00 | | 5 071 824.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 353 803.00 | 1 354 703.00 | | 1 353 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 600 000.00 | 5 800 000.00 | | 4 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 375.00 | 45 000.00 | | 1 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 399.00 | 21 922.00 | | 14 399.00 |
EA Autres dettes | 213.00 | | | 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 969 790.00 | 7 221 625.00 | | 5 969 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 041 615.00 | 12 514 989.00 | | 11 041 615.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 151.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 151.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 488.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -164 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -221 540.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 098.00 | 1 514 232.00 | | 12 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 639.00 | 369 160.00 | | 233 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -221 540.00 | 1 145 072.00 | | -221 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 460 113.00 | | 11 163 774.00 | 12 460 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 438 844.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 722 385.00 | 10 901 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 722 385.00 | 10 901 503.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 460 113.00 | | 11 163 774.00 | 12 460 113.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 353 803.00 | 53 803.00 | 1 300 000.00 | 1 353 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 399.00 | 14 399.00 | | 14 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 438 844.00 | | 2 438 844.00 | 2 438 844.00 |
VC Groupe et associés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 600 000.00 | 1 150 000.00 | 3 450 000.00 | 4 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 458 145.00 | 19 301.00 | 2 438 844.00 | 2 458 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 969 790.00 | 1 219 790.00 | 4 750 000.00 | 5 969 790.00 |