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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 732.00 | 40 160.00 | 10 572.00 | 50 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 571.00 | 110 650.00 | 9 920.00 | 120 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 413.00 | 150 810.00 | 24 603.00 | 175 413.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 251.00 | | 7 251.00 | 7 251.00 |
BT Marchandises | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BZ Autres créances | 12 148.00 | | 12 148.00 | 12 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 705.00 | | 112 705.00 | 112 705.00 |
CF Disponibilités | 38 226.00 | | 38 226.00 | 38 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | 3 821.00 | 3 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 154.00 | | 174 154.00 | 174 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 567.00 | 150 810.00 | 198 757.00 | 349 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 153 478.00 | | | 153 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
DL TOTAL (I) | 159 464.00 | | | 159 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87.00 | | | 87.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | | | 10 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 590.00 | | | 23 590.00 |
EA Autres dettes | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 757.00 | | | 198 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 292.00 | | | 39 292.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
FD Production vendue biens | 308 368.00 | | 308 368.00 | 308 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 786.00 | | 308 786.00 | 308 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 101.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 181.00 | | | 5 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 411.00 | | | 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | | | -411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 355.00 | | | 316 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 754.00 | | | 318 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 399.00 | | | -2 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 652.00 | | | 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 768.00 | | 10 558.00 | 176 768.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 103.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 914.00 | 175 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 811.00 | 171 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 555.00 | | 10 558.00 | 172 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 108.00 | 4 101.00 | 11 399.00 | 158 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 108.00 | 4 101.00 | 11 399.00 | 158 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 929.00 | 10 929.00 | | 10 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 432.00 | 8 432.00 | | 8 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VB T. V. A. | 997.00 | | | 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 821.00 | | | 3 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VW T.V.A. | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 292.00 | 39 292.00 | | 39 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
ST Autres comptes | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 405.00 | | | 9 405.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 887.00 | | | 10 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 339.00 | | | 34 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 378.00 | | | 10 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 249.00 | | | 37 249.00 |