| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 716.00 | 42 306.00 | 10 410.00 | 52 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 571.00 | 113 087.00 | 7 483.00 | 120 571.00 |
AX Avances et acomptes | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 397.00 | 155 393.00 | 22 003.00 | 177 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
BZ Autres créances | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 705.00 | | 100 705.00 | 100 705.00 |
CF Disponibilités | 49 212.00 | | 49 212.00 | 49 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 675.00 | | 177 675.00 | 177 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 072.00 | 155 393.00 | 199 678.00 | 355 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 151 080.00 | | | 151 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266.00 | | | -266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
DL TOTAL (I) | 159 199.00 | | | 159 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | | | 10 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 302.00 | | | 7 302.00 |
EA Autres dettes | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 678.00 | | | 199 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 480.00 | | | 40 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
FD Production vendue biens | 316 977.00 | | 316 977.00 | 316 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 249.00 | | 317 249.00 | 317 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 627.00 | | | 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 627.00 | | | 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 627.00 | | | 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 093.00 | | | 324 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 324 359.00 | | | 324 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266.00 | | | -266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 413.00 | | 1 984.00 | 175 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 177 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 287.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 303.00 | | 1 984.00 | 171 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 810.00 | 4 583.00 | | 150 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 810.00 | 4 583.00 | | 150 810.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 995.00 | 10 995.00 | | 10 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 618.00 | 11 618.00 | | 11 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VI Groupe et associés | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 846.00 | 18 846.00 | | 18 846.00 |
VW T.V.A. | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 480.00 | 40 480.00 | | 40 480.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 428.00 | | | 9 428.00 |
ST Autres comptes | 18 033.00 | | | 18 033.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 459.00 | | | 9 459.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 595.00 | | | 8 595.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 677.00 | | | 3 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 920.00 | | | 36 920.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |