| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 3 049.00 | 27 441.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 104.00 | 17 747.00 | 1 357.00 | 19 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 123.00 | 42 714.00 | 8 409.00 | 51 123.00 |
BF Prêts | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | 2 222.00 | 2 223.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 270.00 | 66 559.00 | 42 711.00 | 109 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 544.00 | | 45 544.00 | 45 544.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 086.00 | 116 943.00 | 186 143.00 | 303 086.00 |
BZ Autres créances | 82 679.00 | 2 348.00 | 80 331.00 | 82 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CF Disponibilités | 19 215.00 | | 19 215.00 | 19 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 306.00 | 119 290.00 | 382 016.00 | 501 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 576.00 | 185 850.00 | 424 726.00 | 610 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 965.00 | 65 725.00 | | -47 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 124.00 | -113 690.00 | | 12 124.00 |
DL TOTAL (I) | 69 159.00 | 57 035.00 | | 69 159.00 |
DP Provisions pour risques | 3 084.00 | 15 185.00 | | 3 084.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 084.00 | 15 185.00 | | 3 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 060.00 | 16 083.00 | | 64 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 609.00 | 36 667.00 | | 45 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 132.00 | 7 789.00 | | 7 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 199.00 | 112 502.00 | | 104 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 362.00 | 180 063.00 | | 127 362.00 |
EA Autres dettes | 4 122.00 | 1 723.00 | | 4 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 484.00 | 354 827.00 | | 352 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 726.00 | 427 047.00 | | 424 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 165.00 | | 4 990.00 | 108 165.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 5 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 885.00 | 109 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 985.00 | 70 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 218.00 | | 2 993.00 | 69 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 407.00 | | 1 997.00 | 5 407.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 572.00 | 12 973.00 | 1 985.00 | 55 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 702.00 | 3 397.00 | | 2 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 869.00 | 9 577.00 | 1 985.00 | 52 869.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 199.00 | 104 199.00 | | 104 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
UP Prêts | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
UX Autres créances clients | 104 937.00 | | | 104 937.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 149.00 | | | 198 149.00 |
VB T. V. A. | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 066.00 | 15 244.00 | 48 817.00 | 64 066.00 |
VI Groupe et associés | 45 609.00 | 45 609.00 | | 45 609.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 595.00 | | | 39 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 005.00 | 186 004.00 | 206 001.00 | 392 005.00 |
VW T.V.A. | 45 242.00 | 45 242.00 | | 45 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 352.00 | 296 535.00 | 48 817.00 | 345 352.00 |