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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 6 098.00 | 24 392.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 145.00 | 17 048.00 | 97.00 | 17 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 144.00 | 46 306.00 | 4 838.00 | 51 144.00 |
BF Prêts | 3 281.00 | | 3 281.00 | 3 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 366.00 | 72 501.00 | 34 864.00 | 107 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 692.00 | 143 867.00 | 208 825.00 | 352 692.00 |
BZ Autres créances | 72 501.00 | 18 848.00 | 53 654.00 | 72 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 046.00 | | 40 046.00 | 40 046.00 |
CF Disponibilités | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 606.00 | 162 714.00 | 373 891.00 | 536 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 971.00 | 235 215.00 | 408 756.00 | 643 971.00 |
CR Parts à plus d’un an | 174 355.00 | | | 174 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 841.00 | -47 965.00 | | -35 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 824.00 | 12 124.00 | | -69 824.00 |
DL TOTAL (I) | -665.00 | 69 159.00 | | -665.00 |
DP Provisions pour risques | 58 152.00 | 3 084.00 | | 58 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 152.00 | 3 084.00 | | 58 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 564.00 | 64 060.00 | | 49 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 609.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 312.00 | 7 132.00 | | 118 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 040.00 | 104 199.00 | | 90 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 482.00 | 127 362.00 | | 89 482.00 |
EA Autres dettes | 3 872.00 | 4 122.00 | | 3 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 269.00 | 352 484.00 | | 351 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 756.00 | 424 726.00 | | 408 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 270.00 | | 156.00 | 109 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 061.00 | | 107 366.00 | 2 061.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 061.00 | | 68 288.00 | 2 061.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 226.00 | | 123.00 | 70 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 504.00 | | 33.00 | 5 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 559.00 | 7 400.00 | 1 458.00 | 66 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 099.00 | 3 049.00 | | 6 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 461.00 | 4 351.00 | 1 458.00 | 60 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 040.00 | 90 040.00 | | 90 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 281.00 | 38 281.00 | | 38 281.00 |
UP Prêts | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 257.00 | | | 2 257.00 |
UX Autres créances clients | 178 337.00 | | | 178 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 355.00 | | | 174 355.00 |
VB T. V. A. | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 564.00 | 15 657.00 | 33 907.00 | 49 564.00 |
VI Groupe et associés | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 624.00 | | | 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 355.00 | 232 614.00 | 198 740.00 | 431 355.00 |
VW T.V.A. | 39 024.00 | 39 024.00 | | 39 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 957.00 | 199 051.00 | 33 907.00 | 232 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 17.00 | | 15.00 |