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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AH Fonds commercial | 419 131.00 | | 419 131.00 | 419 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 535.00 | 86 198.00 | 12 337.00 | 98 535.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 435.00 | | 20 435.00 | 20 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 562.00 | 90 840.00 | 463 721.00 | 554 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 9 594.00 | | 9 594.00 | 9 594.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 178 880.00 | | 178 880.00 | 178 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 695.00 | | 189 695.00 | 189 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 256.00 | 90 840.00 | 653 416.00 | 744 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
DG Autres réserves | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
DH Report à nouveau | 192 790.00 | 173 565.00 | | 192 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 693.00 | 34 225.00 | | 69 693.00 |
DL TOTAL (I) | 299 646.00 | 244 953.00 | | 299 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 714.00 | 130 415.00 | | 69 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | 92.00 | | 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 41 120.00 | | 33 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 376.00 | 78 934.00 | | 130 376.00 |
EA Autres dettes | 120 480.00 | 93 804.00 | | 120 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 770.00 | 344 365.00 | | 353 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 416.00 | 589 318.00 | | 653 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 614 869.00 | | 614 869.00 | 614 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 614 869.00 | | 614 869.00 | 614 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 618 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 002.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 536.00 | 2 741.00 | | 18 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 536.00 | 2 741.00 | | 18 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 536.00 | -2 741.00 | | -18 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 633.00 | 5 711.00 | | 18 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 019.00 | 509 684.00 | | 618 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 326.00 | 475 459.00 | | 548 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 693.00 | 34 225.00 | | 69 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 074.00 | 33 074.00 | | 33 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 480.00 | 120 480.00 | | 120 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 714.00 | 32 552.00 | 37 162.00 | 69 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 376.00 | 130 376.00 | | 130 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 170.00 | 10 734.00 | 30 435.00 | 41 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 770.00 | 316 608.00 | 37 162.00 | 353 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |