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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
AH Fonds commercial | 419 131.00 | | 419 131.00 | 419 131.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 536.00 | 94 105.00 | 4 431.00 | 98 536.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 551.00 | | 20 551.00 | 20 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 677.00 | 98 747.00 | 455 931.00 | 554 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BZ Autres créances | 11 162.00 | | 11 162.00 | 11 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 125 750.00 | | 125 750.00 | 125 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 603.00 | | 143 603.00 | 143 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 281.00 | 98 747.00 | 599 534.00 | 698 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 536.00 | 14 536.00 | | 14 536.00 |
DG Autres réserves | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
DH Report à nouveau | 247 483.00 | 192 790.00 | | 247 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 439.00 | 69 693.00 | | 50 439.00 |
DL TOTAL (I) | 335 085.00 | 299 645.00 | | 335 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 161.00 | 69 714.00 | | 37 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132.00 | 127.00 | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 485.00 | 33 074.00 | | 26 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 296.00 | 130 376.00 | | 84 296.00 |
EA Autres dettes | 116 375.00 | 120 480.00 | | 116 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 449.00 | 353 770.00 | | 264 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 534.00 | 653 416.00 | | 599 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 288.00 | | 522 288.00 | 522 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 288.00 | | 522 288.00 | 522 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 907.00 | |
GE Autres charges | | | 1 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114.00 | 18 536.00 | | 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114.00 | 18 536.00 | | 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114.00 | -18 536.00 | | -114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 616.00 | 18 633.00 | | 11 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 463.00 | 618 019.00 | | 525 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 023.00 | 548 326.00 | | 475 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 439.00 | 69 693.00 | | 50 439.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 485.00 | 26 485.00 | | 26 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 375.00 | 116 375.00 | | 116 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 161.00 | 29 749.00 | 7 412.00 | 37 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 296.00 | 84 296.00 | | 84 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 324.00 | 17 773.00 | 30 551.00 | 48 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 449.00 | 257 037.00 | 7 412.00 | 264 449.00 |