| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 54 071.00 | 31 789.00 | 22 282.00 | 54 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 468.00 | 7 042.00 | 425.00 | 7 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 990.00 | 69 975.00 | 45 015.00 | 114 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 716.00 | | 41 716.00 | 41 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 966.00 | 110 078.00 | 187 888.00 | 297 966.00 |
BT Marchandises | 166 310.00 | | 166 310.00 | 166 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 715.00 | | 14 715.00 | 14 715.00 |
BZ Autres créances | 65 608.00 | | 65 608.00 | 65 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 227 206.00 | | 227 206.00 | 227 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 010.00 | | 477 010.00 | 477 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 976.00 | 110 078.00 | 664 898.00 | 774 976.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 520 238.00 | 486 238.00 | | 520 238.00 |
DH Report à nouveau | 438.00 | 428.00 | | 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 844.00 | 34 010.00 | | 37 844.00 |
DL TOTAL (I) | 566 905.00 | 529 061.00 | | 566 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 827.00 | 19 525.00 | | 24 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 655.00 | 61 915.00 | | 49 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 759.00 | 23 965.00 | | 22 759.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 992.00 | 106 155.00 | | 97 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 898.00 | 635 216.00 | | 664 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 858.00 | | 500 858.00 | 500 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 858.00 | | 500 858.00 | 500 858.00 |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 323.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 195 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 849.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 430.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 361.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 215.00 | | | -6 215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 301.00 | 5 367.00 | | 6 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 457.00 | 524 743.00 | | 501 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 612.00 | 490 732.00 | | 463 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 844.00 | 34 010.00 | | 37 844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 421.00 | 4 805.00 | | 9 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 827.00 | 24 827.00 | | 24 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 655.00 | 49 655.00 | | 49 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 759.00 | 22 759.00 | | 22 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 957.00 | 83 241.00 | | 124 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 992.00 | 97 992.00 | | 97 992.00 |