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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 76 224.00 | | 76 224.00 | 76 224.00 |
AP Constructions | 54 071.00 | 34 565.00 | 19 506.00 | 54 071.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 468.00 | 7 184.00 | 283.00 | 7 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 990.00 | 77 859.00 | 37 131.00 | 114 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 687.00 | | 41 687.00 | 41 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 937.00 | 120 880.00 | 177 057.00 | 297 937.00 |
BT Marchandises | 153 838.00 | | 153 838.00 | 153 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 501.00 | | 3 501.00 | 3 501.00 |
BZ Autres créances | 69 728.00 | | 69 728.00 | 69 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CF Disponibilités | 205 418.00 | | 205 418.00 | 205 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 540.00 | | 3 540.00 | 3 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 278.00 | | 436 278.00 | 436 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 216.00 | 120 880.00 | 613 335.00 | 734 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 486 538.00 | 520 238.00 | | 486 538.00 |
DH Report à nouveau | 482.00 | 438.00 | | 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 859.00 | 37 844.00 | | 24 859.00 |
DL TOTAL (I) | 520 265.00 | 566 905.00 | | 520 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 252.00 | 24 827.00 | | 24 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 360.00 | 49 655.00 | | 54 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 707.00 | 22 759.00 | | 13 707.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 070.00 | 97 992.00 | | 93 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 335.00 | 664 898.00 | | 613 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507 391.00 | | 507 391.00 | 507 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 391.00 | | 507 391.00 | 507 391.00 |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 052.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 207 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 802.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 479 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 215.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 734.00 | 6 301.00 | | 3 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 186.00 | 501 457.00 | | 508 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 326.00 | 463 612.00 | | 483 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 859.00 | 37 844.00 | | 24 859.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 764.00 | 9 421.00 | | 10 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 360.00 | 360.00 | | 54 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 458.00 | 76 770.00 | | 118 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 070.00 | 93 070.00 | | 93 070.00 |