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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 626.00 | 53 576.00 | 95 050.00 | 148 626.00 |
AH Fonds commercial | 744 133.00 | | 744 133.00 | 744 133.00 |
AN Terrains | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 331 200.00 | 9 937.00 | 321 263.00 | 331 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 506.00 | 201 778.00 | 178 728.00 | 380 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 097.00 | 117 862.00 | 50 235.00 | 168 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 879 387.00 | 390 487.00 | 1 488 900.00 | 1 879 387.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 268.00 | | 5 268.00 | 5 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 810.00 | 16 616.00 | 242 194.00 | 258 810.00 |
BZ Autres créances | 627 957.00 | | 627 957.00 | 627 957.00 |
CF Disponibilités | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 068.00 | 16 616.00 | 888 453.00 | 905 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 784 455.00 | 407 102.00 | 2 377 353.00 | 2 784 455.00 |
CU Autres participations | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 801.00 | 7 334.00 | 1 467.00 | 8 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 600.00 | 817 600.00 | | 817 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DG Autres réserves | 250 003.00 | 95 610.00 | | 250 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 673.00 | 154 394.00 | | 131 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 087.00 | 65 701.00 | | 84 087.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 123.00 | 1 215 064.00 | | 1 365 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 547.00 | 429 831.00 | | 566 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 731.00 | 25 397.00 | | 25 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 090.00 | 128 227.00 | | 157 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 607.00 | 119 340.00 | | 125 607.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | 3 730.00 | | 3 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 748.00 | 135 883.00 | | 133 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 012 230.00 | 842 409.00 | | 1 012 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 353.00 | 2 057 473.00 | | 2 377 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 730.00 | 474 786.00 | | 531 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 462 591.00 | | 1 462 591.00 | 1 462 591.00 |
FG Production vendue services | 60 475.00 | | 60 475.00 | 60 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 523 066.00 | | 1 523 066.00 | 1 523 066.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 185.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 898 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 350.00 | |
GE Autres charges | | | 9 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 448 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 063.00 | 362.00 | | 26 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 911.00 | 912.00 | | 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 536.00 | 768.00 | | 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 955.00 | 13 722.00 | | 16 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 491.00 | 14 490.00 | | 17 491.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 681.00 | 633.00 | | 8 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 681.00 | 633.00 | | 8 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 810.00 | 13 857.00 | | 8 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 596 198.00 | 1 628 916.00 | | 1 596 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 525.00 | 1 474 522.00 | | 1 464 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 673.00 | 154 394.00 | | 131 673.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 190.00 | 19 618.00 | | 18 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 854 232.00 | | 196 276.00 | 1 854 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 122.00 | 1 879 387.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171 122.00 | 901 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 833 398.00 | | 59 360.00 | 833 398.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 809.00 | | 136 916.00 | 935 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 184.00 | 78 424.00 | 171 122.00 | 483 184.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 400.00 | 2 934.00 | | 4 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 034.00 | 11 542.00 | | 42 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 750.00 | 63 949.00 | 171 122.00 | 436 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 864.00 | 350.00 | 9 599.00 | 25 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 864.00 | 350.00 | 9 599.00 | 25 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 864.00 | 350.00 | 9 599.00 | 25 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 350.00 | 9 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 090.00 | 157 090.00 | | 157 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 943.00 | 35 943.00 | | 35 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 490.00 | 38 490.00 | | 38 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 748.00 | 133 748.00 | | 133 748.00 |
UX Autres créances clients | 238 415.00 | | | 238 415.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 395.00 | | | 20 395.00 |
VB T. V. A. | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VC Groupe et associés | 571 938.00 | | | 571 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 154.00 | 85 880.00 | 275 235.00 | 566 154.00 |
VI Groupe et associés | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 360.00 | | | 232 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 562.00 | | | 67 562.00 |
VP Divers | 32 916.00 | | | 32 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 744.00 | | | 8 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 510.00 | 875 115.00 | 20 395.00 | 895 510.00 |
VW T.V.A. | 47 076.00 | 47 076.00 | | 47 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 012 004.00 | 531 730.00 | 275 235.00 | 1 012 004.00 |