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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 626.00 | 81 552.00 | 67 073.00 | 148 626.00 |
AH Fonds commercial | 744 133.00 | | 744 133.00 | 744 133.00 |
AN Terrains | 21 800.00 | | 21 800.00 | 21 800.00 |
AP Constructions | 331 200.00 | 23 185.00 | 308 015.00 | 331 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 382 743.00 | 239 691.00 | 143 052.00 | 382 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 212.00 | 116 129.00 | 54 083.00 | 170 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 238.00 | 469 358.00 | 1 423 880.00 | 1 893 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 214.00 | 12 747.00 | 259 467.00 | 272 214.00 |
BZ Autres créances | 489 954.00 | | 489 954.00 | 489 954.00 |
CF Disponibilités | 18 692.00 | | 18 692.00 | 18 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 978.00 | | 6 978.00 | 6 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 905.00 | 12 747.00 | 778 159.00 | 790 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 684 143.00 | 482 104.00 | 2 202 039.00 | 2 684 143.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 211.00 | | | 15 211.00 |
CU Autres participations | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 801.00 | 8 801.00 | | 8 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 817 600.00 | 817 600.00 | | 817 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 760.00 | 81 760.00 | | 81 760.00 |
DG Autres réserves | 81 676.00 | 250 003.00 | | 81 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 977.00 | 131 673.00 | | 76 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 566.00 | 84 087.00 | | 60 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 579.00 | 1 365 123.00 | | 1 118 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 719.00 | 566 547.00 | | 500 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 064.00 | 25 731.00 | | 26 064.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 226.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 019.00 | 157 090.00 | | 277 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 992.00 | 125 607.00 | | 135 992.00 |
EA Autres dettes | 5 014.00 | 3 281.00 | | 5 014.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 653.00 | 133 748.00 | | 138 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 460.00 | 1 012 230.00 | | 1 083 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 039.00 | 2 377 353.00 | | 2 202 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 548.00 | 531 730.00 | | 673 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 423 959.00 | | 1 423 959.00 | 1 423 959.00 |
FG Production vendue services | 59 635.00 | | 59 635.00 | 59 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 483 594.00 | | 1 483 594.00 | 1 483 594.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 942 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 567.00 | |
GE Autres charges | | | 3 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 512 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 709.00 | 26 063.00 | | 65 709.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 930.00 | 911.00 | | 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | 536.00 | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 321.00 | 16 955.00 | | 24 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 661.00 | 17 491.00 | | 24 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 8 681.00 | | 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560.00 | 8 681.00 | | 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 101.00 | 8 810.00 | | 24 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | -1 800.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 598 721.00 | 1 596 198.00 | | 1 598 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 521 744.00 | 1 464 525.00 | | 1 521 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 977.00 | 131 673.00 | | 76 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 910.00 | 18 190.00 | | 14 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 387.00 | | 32 604.00 | 1 879 387.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 801.00 | | | 8 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 753.00 | 1 893 238.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 892 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 753.00 | 905 954.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 892 758.00 | | | 892 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 604.00 | | 23 104.00 | 901 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 225.00 | | 9 500.00 | 76 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 487.00 | 97 624.00 | 18 753.00 | 390 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 334.00 | 1 467.00 | | 7 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 576.00 | 27 977.00 | | 53 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 577.00 | 68 180.00 | 18 753.00 | 329 577.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 616.00 | 567.00 | 4 436.00 | 16 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 616.00 | 567.00 | 4 436.00 | 16 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 616.00 | 567.00 | 4 436.00 | 16 616.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 567.00 | 4 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 019.00 | 277 019.00 | | 277 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 617.00 | 35 617.00 | | 35 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 469.00 | 46 469.00 | | 46 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 653.00 | 138 653.00 | | 138 653.00 |
UX Autres créances clients | 257 003.00 | 257 003.00 | | 257 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
VB T. V. A. | 22 583.00 | 22 583.00 | | 22 583.00 |
VC Groupe et associés | 338 643.00 | 338 643.00 | | 338 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 260.00 | 90 348.00 | 236 468.00 | 500 260.00 |
VI Groupe et associés | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 193.00 | | | 87 193.00 |
VP Divers | 32 916.00 | 32 916.00 | | 32 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 813.00 | 91 813.00 | | 91 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 145.00 | 753 934.00 | 15 211.00 | 769 145.00 |
VW T.V.A. | 48 916.00 | 48 916.00 | | 48 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 460.00 | 673 548.00 | 236 468.00 | 1 083 460.00 |