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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 095.00 | 228 509.00 | 4 587.00 | 233 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 057.00 | 17 292.00 | 4 766.00 | 22 057.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 197.00 | 246 183.00 | 40 014.00 | 286 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 879.00 | | 7 879.00 | 7 879.00 |
BT Marchandises | 13 222.00 | | 13 222.00 | 13 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 388.00 | | 181 388.00 | 181 388.00 |
BZ Autres créances | 13 948.00 | | 13 948.00 | 13 948.00 |
CF Disponibilités | 37 385.00 | | 37 385.00 | 37 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | 5 392.00 | 5 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 214.00 | | 259 214.00 | 259 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 411.00 | 246 183.00 | 299 228.00 | 545 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 476.00 | 2 867.00 | | 67 476.00 |
DL TOTAL (I) | 85 076.00 | 20 467.00 | | 85 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 097.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 51 411.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 070.00 | 438 505.00 | | 175 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 082.00 | 12 494.00 | | 39 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 152.00 | 503 507.00 | | 214 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 228.00 | 523 974.00 | | 299 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 019 787.00 | |
FD Production vendue biens | | | -439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 019 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 794.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 852.00 | |
GE Autres charges | | | 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 950 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800.00 | | | 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 633.00 | 2 244 573.00 | | 2 019 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 157.00 | 2 241 705.00 | | 1 952 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 476.00 | 2 867.00 | | 67 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 890.00 | | | 307 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 845.00 | | | 276 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 305.00 | 4 852.00 | 21 974.00 | 263 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 922.00 | 4 852.00 | 21 974.00 | 262 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 070.00 | 175 070.00 | | 175 070.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
UX Autres créances clients | 181 388.00 | | | 181 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 082.00 | 39 082.00 | | 39 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 722.00 | 200 728.00 | | 200 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 152.00 | 214 152.00 | | 214 152.00 |