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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 095.00 | 230 269.00 | 2 826.00 | 233 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 815.00 | 19 725.00 | 8 090.00 | 27 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 955.00 | 250 377.00 | 41 578.00 | 291 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BT Marchandises | 68 154.00 | | 68 154.00 | 68 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 241.00 | | 480 241.00 | 480 241.00 |
BZ Autres créances | 35 351.00 | | 35 351.00 | 35 351.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 24 115.00 | | 24 115.00 | 24 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 712.00 | | 615 712.00 | 615 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 666.00 | 250 377.00 | 657 290.00 | 907 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 554.00 | 67 476.00 | | 9 554.00 |
DL TOTAL (I) | 27 154.00 | 85 076.00 | | 27 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 664.00 | 175 070.00 | | 528 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 108.00 | 39 082.00 | | 14 108.00 |
EA Autres dettes | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 136.00 | 214 152.00 | | 630 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 290.00 | 299 228.00 | | 657 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 197.00 | | 5 759.00 | 286 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 153.00 | | 5 758.00 | 255 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172.00 | | | 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 183.00 | 4 194.00 | | 246 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 382.00 | | | 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 800.00 | 4 194.00 | | 245 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 664.00 | 528 664.00 | | 528 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 320.00 | 76 320.00 | | 76 320.00 |
UX Autres créances clients | 480 241.00 | 480 241.00 | | 480 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VP Divers | 35 352.00 | 35 352.00 | | 35 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 708.00 | 539 708.00 | | 539 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 136.00 | 630 136.00 | | 630 136.00 |