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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 394.00 | 70 322.00 | 72.00 | 70 394.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 485.00 | 30 041.00 | 1 444.00 | 31 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 850.00 | 221 212.00 | 43 638.00 | 264 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | 19 259.00 | 19 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 988.00 | 321 575.00 | 64 412.00 | 385 988.00 |
BT Marchandises | 221 845.00 | | 221 845.00 | 221 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 179.00 | 19 209.00 | 851 971.00 | 871 179.00 |
BZ Autres créances | 463 098.00 | | 463 098.00 | 463 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 250 901.00 | | 250 901.00 | 250 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 014.00 | | 31 014.00 | 31 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 128 038.00 | 19 209.00 | 2 108 829.00 | 2 128 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 514 026.00 | 340 784.00 | 2 173 242.00 | 2 514 026.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 1 028 360.00 | 892 051.00 | | 1 028 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 861.00 | 136 309.00 | | 60 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 820.00 | 1 133 960.00 | | 1 194 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 570.00 | 293.00 | | 4 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145.00 | 82 025.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 112.00 | 748 275.00 | | 821 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 333.00 | 73 757.00 | | 96 333.00 |
EA Autres dettes | 56 261.00 | 56 558.00 | | 56 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 421.00 | 960 908.00 | | 978 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 242.00 | 2 094 867.00 | | 2 173 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 421.00 | 960 908.00 | | 978 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 570.00 | 293.00 | | 4 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 594.00 | | 10 947.00 | 398 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 19 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 554.00 | 385 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 554.00 | 296 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 695.00 | | 699.00 | 69 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 640.00 | | 10 248.00 | 306 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 981.00 | 11 148.00 | 20 554.00 | 330 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 695.00 | 627.00 | | 69 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 286.00 | 10 520.00 | 20 554.00 | 261 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 682.00 | 3 527.00 | | 15 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 682.00 | 3 527.00 | | 15 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 682.00 | 3 527.00 | | 15 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 527.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 112.00 | 821 112.00 | | 821 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 261.00 | 56 261.00 | | 56 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
UX Autres créances clients | 817 719.00 | | | 817 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 461.00 | | | 53 461.00 |
VB T. V. A. | 36 203.00 | | | 36 203.00 |
VC Groupe et associés | 341 973.00 | | | 341 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VI Groupe et associés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 807.00 | | | 21 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 116.00 | | | 63 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 384 551.00 | 1 365 292.00 | 19 259.00 | 1 384 551.00 |
VW T.V.A. | 67 920.00 | 67 920.00 | | 67 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 421.00 | 978 421.00 | | 978 421.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |