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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 97 535.00 | 85 075.00 | 12 459.00 | 97 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 739.00 | 14 385.00 | 354.00 | 14 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 500.00 | 117 879.00 | 3 621.00 | 121 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 757.00 | 232 642.00 | 18 114.00 | 250 757.00 |
BT Marchandises | 143 815.00 | | 143 815.00 | 143 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 333.00 | 107.00 | 149 226.00 | 149 333.00 |
BZ Autres créances | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CF Disponibilités | 272 941.00 | | 272 941.00 | 272 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 482.00 | 107.00 | 588 375.00 | 588 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 239.00 | 232 749.00 | 606 490.00 | 839 239.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
DH Report à nouveau | 499 125.00 | 500 711.00 | | 499 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 551.00 | -1 585.00 | | -14 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 007.00 | 1 465.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 527 932.00 | 542 941.00 | | 527 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 1 362.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 765.00 | 8 645.00 | | 7 765.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -443.00 | | | -443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 983.00 | 13 258.00 | | 46 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 686.00 | 24 156.00 | | 22 686.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | 1 137.00 | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 558.00 | 48 559.00 | | 78 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 490.00 | 591 501.00 | | 606 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 001.00 | 48 560.00 | | 79 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 567.00 | 1 333.00 | | 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 893 777.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 898 557.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690 529.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 918 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 789.00 | |
GN Différences positives de change | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 457.00 | 355.00 | | 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 457.00 | 355.00 | | 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 457.00 | 355.00 | | 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 272.00 | 748 700.00 | | 906 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 920 823.00 | 750 285.00 | | 920 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 552.00 | -1 585.00 | | -14 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 873.00 | | 884.00 | 249 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 757.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 418.00 | | 883.00 | 234 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 2.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 982.00 | 3 661.00 | | 228 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 679.00 | 3 661.00 | | 213 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 107.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 107.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 444.00 | 4 444.00 | | 4 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 149 205.00 | | | 149 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 12 059.00 | | | 12 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 7 765.00 | 7 765.00 | | 7 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103.00 | | | 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 756.00 | 171 597.00 | 158.00 | 171 756.00 |
VW T.V.A. | 8 601.00 | 8 601.00 | | 8 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 002.00 | 79 002.00 | | 79 002.00 |