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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 303.00 | 15 303.00 | | 15 303.00 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 97 535.00 | 86 515.00 | 11 020.00 | 97 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 740.00 | 14 484.00 | 255.00 | 14 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 168.00 | 119 425.00 | 9 743.00 | 129 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 426.00 | 235 727.00 | 22 698.00 | 258 426.00 |
BT Marchandises | 173 699.00 | | 173 699.00 | 173 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 674.00 | 1 070.00 | 119 604.00 | 120 674.00 |
BZ Autres créances | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 276 762.00 | | 276 762.00 | 276 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 934.00 | | 11 934.00 | 11 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 963.00 | 1 070.00 | 591 893.00 | 592 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 389.00 | 236 797.00 | 614 591.00 | 851 389.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125.00 | | 126.00 | 125.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | 484 574.00 | 499 126.00 | | 484 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 299.00 | -14 552.00 | | 11 299.00 |
DJ Subventions d’investissement | 551.00 | 1 008.00 | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | 538 774.00 | 527 932.00 | | 538 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 620.00 | 597.00 | | 1 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 240.00 | 7 765.00 | | 1 240.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 312.00 | -444.00 | | 1 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 659.00 | 46 983.00 | | 38 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 221.00 | 22 686.00 | | 23 221.00 |
EA Autres dettes | 9 764.00 | 970.00 | | 9 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 817.00 | 78 558.00 | | 75 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 591.00 | 606 490.00 | | 614 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 505.00 | 79 002.00 | | 74 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 529.00 | 567.00 | | 1 529.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 642.00 | 3 085.00 | | 232 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 303.00 | | | 15 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 340.00 | 3 085.00 | | 217 340.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107.00 | 1 070.00 | 107.00 | 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107.00 | 1 070.00 | 107.00 | 107.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 659.00 | 38 659.00 | | 38 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 120 674.00 | 120 674.00 | | 120 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VI Groupe et associés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VP Divers | 9 894.00 | 9 894.00 | | 9 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 221.00 | 23 221.00 | | 23 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 598.00 | 130 568.00 | 30.00 | 130 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 505.00 | 74 505.00 | | 74 505.00 |