| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 694 792.00 | 549 332.00 | 145 460.00 | 694 792.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
AN Terrains | 46 726.00 | 1 876.00 | 44 851.00 | 46 726.00 |
AP Constructions | 848 915.00 | 459 883.00 | 389 032.00 | 848 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 628 499.00 | 8 221 413.00 | 2 407 086.00 | 10 628 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 748 460.00 | 1 148 008.00 | 600 452.00 | 1 748 460.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 34 653.00 | | 34 653.00 | 34 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 136 331.00 | 10 380 510.00 | 5 755 821.00 | 16 136 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 227 886.00 | 197 721.00 | 1 030 165.00 | 1 227 886.00 |
BN En cours de production de biens | 403 541.00 | | 403 541.00 | 403 541.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 978 769.00 | 140 129.00 | 1 838 640.00 | 1 978 769.00 |
BT Marchandises | 1 498 035.00 | 168 146.00 | 1 329 889.00 | 1 498 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 212.00 | | 185 212.00 | 185 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 085 425.00 | 46 589.00 | 3 038 836.00 | 3 085 425.00 |
BZ Autres créances | 2 210 063.00 | | 2 210 063.00 | 2 210 063.00 |
CF Disponibilités | 901 156.00 | | 901 156.00 | 901 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198 058.00 | | 198 058.00 | 198 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 688 145.00 | 552 585.00 | 11 135 560.00 | 11 688 145.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 830 095.00 | 10 933 095.00 | 16 897 000.00 | 27 830 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 118 400.00 | 4 118 400.00 | | 4 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 730.00 | 187 730.00 | | 187 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 840.00 | 411 840.00 | | 411 840.00 |
DG Autres réserves | 4 574 957.00 | 4 574 957.00 | | 4 574 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 451 550.00 | 1 206 396.00 | | 1 451 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 334 633.00 | 1 146 053.00 | | 1 334 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 151.00 | 8 557.00 | | 6 151.00 |
DK Provisions réglementées | 400 711.00 | 382 118.00 | | 400 711.00 |
DL TOTAL (I) | 12 485 972.00 | 12 036 052.00 | | 12 485 972.00 |
DP Provisions pour risques | 212 858.00 | 208 161.00 | | 212 858.00 |
DQ Provisions pour charges | | 19 315.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 212 858.00 | 227 476.00 | | 212 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 965.00 | 46 500.00 | | 18 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 787.00 | 1 061 962.00 | | 1 908 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 086 638.00 | 1 804 300.00 | | 2 086 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 709.00 | 261 287.00 | | 169 709.00 |
EA Autres dettes | 7 561.00 | 18 226.00 | | 7 561.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 197 259.00 | 3 305 708.00 | | 4 197 259.00 |
ED (V) | 910.00 | 229.00 | | 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 897 000.00 | 15 569 465.00 | | 16 897 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 321 481.00 | 1 565 609.00 | 5 887 090.00 | 4 321 481.00 |
FD Production vendue biens | 6 715 195.00 | 6 746 540.00 | 13 461 735.00 | 6 715 195.00 |
FG Production vendue services | 258 335.00 | 96 146.00 | 354 482.00 | 258 335.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 295 012.00 | 8 408 295.00 | 19 703 307.00 | 11 295 012.00 |
FM Production stockée | | | 47 518.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 289 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 152 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 669 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 691 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 377 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 483 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 278 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 852.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 221 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 683 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 468 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 563.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 923.00 | |
GN Différences positives de change | | | 46 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 620.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 181.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 875.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 831.00 | 1 353.00 | | 1 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 532.00 | 12 849.00 | | 19 532.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 98 734.00 | 58 508.00 | | 98 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 097.00 | 72 709.00 | | 120 097.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 119 988.00 | 138 997.00 | | 119 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 988.00 | 138 997.00 | | 119 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109.00 | -66 288.00 | | 109.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 363.00 | 41 443.00 | | 79 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 988.00 | 28 014.00 | | 101 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 364 447.00 | 18 720 316.00 | | 20 364 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 029 814.00 | 17 574 263.00 | | 19 029 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 334 633.00 | 1 146 053.00 | | 1 334 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 795 834.00 | | 1 529 287.00 | 14 795 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 653.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 283.00 | 140 507.00 | 16 136 331.00 | 48 283.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 206.00 | 2 829 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 283.00 | 139 301.00 | 13 272 600.00 | 48 283.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 553 228.00 | | 277 056.00 | 2 553 228.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 207 953.00 | | 1 252 231.00 | 12 207 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 46 629.00 | | | 46 629.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 240 165.00 | 1 278 192.00 | 137 847.00 | 9 240 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362 519.00 | 188 018.00 | 1 206.00 | 362 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 877 646.00 | 1 090 174.00 | 136 641.00 | 8 877 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 382 118.00 | 117 328.00 | 98 734.00 | 382 118.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 476.00 | 5 620.00 | 20 238.00 | 227 476.00 |
6N Sur stocks et en cours | 630 788.00 | | 124 792.00 | 630 788.00 |
6T Sur comptes clients | 53 601.00 | 852.00 | 7 865.00 | 53 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 684 390.00 | 852.00 | 132 657.00 | 684 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 293 984.00 | 123 799.00 | 251 628.00 | 1 293 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 852.00 | 151 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 620.00 | 923.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 328.00 | 98 734.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 908 787.00 | 1 908 787.00 | | 1 908 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 160 076.00 | 1 160 076.00 | | 1 160 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 664 032.00 | 664 032.00 | | 664 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 169 709.00 | 169 709.00 | | 169 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 653.00 | | | 34 653.00 |
UX Autres créances clients | 3 029 874.00 | | | 3 029 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | | | 224.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 551.00 | | | 55 551.00 |
VB T. V. A. | 274 355.00 | | | 274 355.00 |
VC Groupe et associés | 1 315 389.00 | | | 1 315 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 431.00 | | | 108 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 660.00 | | | 260 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 246.00 | 195 246.00 | | 195 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 598.00 | | | 353 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198 058.00 | | | 198 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 528 199.00 | 5 433 294.00 | 94 905.00 | 5 528 199.00 |
VW T.V.A. | 67 285.00 | 67 285.00 | | 67 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 178 294.00 | 4 173 294.00 | 5 000.00 | 4 178 294.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251 860.00 | | | 251 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 233 726.00 | | | 233 726.00 |
ST Autres comptes | 2 157 571.00 | | | 2 157 571.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 804 574.00 | | | 804 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |
YT Sous‐traitance | 818 221.00 | | | 818 221.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 028 976.00 | | | 1 028 976.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 334 096.00 | | | 334 096.00 |
YW Taxe professionnelle | 231 716.00 | | | 231 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 483 576.00 | | | 483 576.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 208 887.00 | | | 2 208 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 748 411.00 | | | 1 748 411.00 |
ZE Dividendes | 900 900.00 | | | 900 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 377 165.00 | | | 5 377 165.00 |