| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 647 078.00 | 589 681.00 | 57 396.00 | 647 078.00 |
AH Fonds commercial | 2 134 286.00 | | 2 134 286.00 | 2 134 286.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
AN Terrains | 47 390.00 | 2 586.00 | 44 804.00 | 47 390.00 |
AP Constructions | 953 359.00 | 534 436.00 | 418 923.00 | 953 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000 607.00 | 8 962 939.00 | 2 037 668.00 | 11 000 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 678 049.00 | 1 200 885.00 | 477 163.00 | 1 678 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 623.00 | | 34 623.00 | 34 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 530 351.00 | 11 290 528.00 | 5 239 824.00 | 16 530 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 279 178.00 | 149 234.00 | 1 129 944.00 | 1 279 178.00 |
BN En cours de production de biens | 370 817.00 | | 370 817.00 | 370 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 102 956.00 | 87 030.00 | 2 015 926.00 | 2 102 956.00 |
BT Marchandises | 1 476 422.00 | 178 910.00 | 1 297 512.00 | 1 476 422.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 375.00 | | 66 375.00 | 66 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 398 424.00 | 47 024.00 | 3 351 399.00 | 3 398 424.00 |
BZ Autres créances | 2 231 333.00 | | 2 231 333.00 | 2 231 333.00 |
CF Disponibilités | 610 706.00 | | 610 706.00 | 610 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 407.00 | | 93 407.00 | 93 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 629 618.00 | 462 198.00 | 11 167 420.00 | 11 629 618.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 160 450.00 | 11 752 726.00 | 16 407 724.00 | 28 160 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 118 400.00 | 4 118 400.00 | | 4 118 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 187 730.00 | 187 730.00 | | 187 730.00 |
DD Réserve légale (1) | 411 840.00 | 411 840.00 | | 411 840.00 |
DG Autres réserves | 4 574 957.00 | 4 574 957.00 | | 4 574 957.00 |
DH Report à nouveau | 1 820 933.00 | 1 451 550.00 | | 1 820 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516 381.00 | 1 334 633.00 | | 1 516 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 421.00 | 6 151.00 | | 4 421.00 |
DK Provisions réglementées | 383 735.00 | 400 711.00 | | 383 735.00 |
DL TOTAL (I) | 13 018 397.00 | 12 485 972.00 | | 13 018 397.00 |
DP Provisions pour risques | 415 706.00 | 212 858.00 | | 415 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 415 706.00 | 212 858.00 | | 415 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 797.00 | 18 965.00 | | 56 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 444.00 | 1 908 787.00 | | 1 129 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 583 490.00 | 2 086 638.00 | | 1 583 490.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 758.00 | 169 709.00 | | 156 758.00 |
EA Autres dettes | 41 451.00 | 7 561.00 | | 41 451.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 972 940.00 | 4 197 259.00 | | 2 972 940.00 |
ED (V) | 682.00 | 910.00 | | 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 407 724.00 | 16 897 000.00 | | 16 407 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 818 426.00 | 1 499 365.00 | 6 317 790.00 | 4 818 426.00 |
FD Production vendue biens | 6 835 508.00 | 7 254 025.00 | 14 089 533.00 | 6 835 508.00 |
FG Production vendue services | 230 207.00 | 125 673.00 | 355 880.00 | 230 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 884 140.00 | 8 879 062.00 | 20 763 203.00 | 11 884 140.00 |
FM Production stockée | | | 99 195.00 | |
FN Production immobilisée | | | 145 066.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 307 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 915 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 029 676.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 752 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 254 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 708 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 166 942.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 877.00 | |
GE Autres charges | | | 254 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 527 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 780 521.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 655.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 620.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 064.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827 250.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 140 094.00 | | | 140 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 856.00 | | | 13 856.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117 191.00 | 1 831.00 | | 117 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 563.00 | 19 532.00 | | 37 563.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 138 449.00 | 98 734.00 | | 138 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 293 204.00 | 120 097.00 | | 293 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 932.00 | | | 41 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 329 458.00 | 119 988.00 | | 329 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371 389.00 | 119 988.00 | | 371 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -78 186.00 | 109.00 | | -78 186.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 413.00 | 79 363.00 | | 102 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 270.00 | 101 988.00 | | 130 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 655 051.00 | 20 364 447.00 | | 21 655 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 138 670.00 | 19 029 814.00 | | 20 138 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516 381.00 | 1 334 633.00 | | 1 516 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 136 331.00 | | 710 627.00 | 16 136 331.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 750.00 | 298 856.00 | 16 530 351.00 | 17 750.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 714.00 | 2 816 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 750.00 | 251 142.00 | 13 679 405.00 | 17 750.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 829 078.00 | | 34 960.00 | 2 829 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 272 600.00 | | 675 697.00 | 13 272 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 653.00 | | -30.00 | 34 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 380 510.00 | 1 168 596.00 | 258 579.00 | 10 380 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 549 332.00 | 86 674.00 | 46 325.00 | 549 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 831 179.00 | 1 081 922.00 | 212 254.00 | 9 831 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 400 711.00 | 78 392.00 | 95 368.00 | 400 711.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 858.00 | 251 548.00 | 48 700.00 | 212 858.00 |
6N Sur stocks et en cours | 505 996.00 | | 90 822.00 | 505 996.00 |
6T Sur comptes clients | 46 589.00 | 877.00 | 441.00 | 46 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 552 585.00 | 877.00 | 91 263.00 | 552 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 155.00 | 330 816.00 | 235 332.00 | 1 166 155.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 877.00 | 91 263.00 | |
UG ‐ Financières | | 482.00 | 5 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 329 458.00 | 138 449.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 444.00 | 1 129 444.00 | | 1 129 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 920 060.00 | 920 060.00 | | 920 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538 727.00 | 538 727.00 | | 538 727.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 758.00 | 156 758.00 | | 156 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 451.00 | 41 451.00 | | 41 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 623.00 | | | 34 623.00 |
UX Autres créances clients | 3 340 377.00 | | | 3 340 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | | | 4 107.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 046.00 | | | 58 046.00 |
VB T. V. A. | 74 968.00 | | | 74 968.00 |
VC Groupe et associés | 1 791 594.00 | | | 1 791 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 321 539.00 | | | 321 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 545.00 | 119 545.00 | | 119 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 407.00 | | | 93 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 757 787.00 | 5 665 791.00 | 91 996.00 | 5 757 787.00 |
VW T.V.A. | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 916 143.00 | 2 911 143.00 | 5 000.00 | 2 916 143.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 230 143.00 | | | 230 143.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 128 233.00 | | | 128 233.00 |
ST Autres comptes | 2 271 836.00 | | | 2 271 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 792 867.00 | | | 792 867.00 |
YT Sous‐traitance | 1 012 158.00 | | | 1 012 158.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 164 082.00 | | | 1 164 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 383 589.00 | | | 383 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 235 534.00 | | | 235 534.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 465 677.00 | | | 465 677.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 358 215.00 | | | 2 358 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 810 047.00 | | | 1 810 047.00 |
ZE Dividendes | 965 250.00 | | | 965 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 752 765.00 | | | 5 752 765.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 105.00 | | | 105.00 |