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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 399.00 | 375.00 | 774.00 |
AN Terrains | 14 834.00 | 10 248.00 | 4 586.00 | 14 834.00 |
AP Constructions | 18 865.00 | 18 865.00 | | 18 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 851.00 | 230 272.00 | 41 580.00 | 271 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 773.00 | 1 863.00 | 14 910.00 | 16 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 098.00 | 261 647.00 | 61 451.00 | 323 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BN En cours de production de biens | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 985.00 | | 86 985.00 | 86 985.00 |
BZ Autres créances | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CF Disponibilités | 176 137.00 | | 176 137.00 | 176 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 801.00 | | 275 801.00 | 275 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 898.00 | 261 647.00 | 337 252.00 | 598 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 983.00 | 41 663.00 | | 76 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 673.00 | 35 320.00 | | -13 673.00 |
DL TOTAL (I) | 283 309.00 | 296 982.00 | | 283 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 489.00 | 42 755.00 | | 34 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 453.00 | 51 415.00 | | 19 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 942.00 | 94 170.00 | | 53 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 252.00 | 391 152.00 | | 337 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 942.00 | 94 170.00 | | 53 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 729.00 | 1 970.00 | 78 699.00 | 76 729.00 |
FG Production vendue services | 111 289.00 | 40 070.00 | 151 359.00 | 111 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 018.00 | 42 040.00 | 230 058.00 | 188 018.00 |
FM Production stockée | | | -7 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 181.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 064.00 | 403.00 | | 2 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 088.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 424.00 | 16 063.00 | | 17 424.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 424.00 | 77 151.00 | | 17 424.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 320.00 | 5 946.00 | | 10 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 320.00 | 5 946.00 | | 10 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 104.00 | 71 205.00 | | 7 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 078.00 | 342 072.00 | | 242 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 751.00 | 306 752.00 | | 255 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 673.00 | 35 320.00 | | -13 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 976.00 | | 13 290.00 | 337 976.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 168.00 | 323 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 168.00 | 322 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 202.00 | | 13 290.00 | 337 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 314.00 | 26 181.00 | 17 848.00 | 253 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | 258.00 | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 173.00 | 25 923.00 | 17 848.00 | 253 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 489.00 | 34 489.00 | | 34 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 688.00 | 11 688.00 | | 11 688.00 |
UX Autres créances clients | 86 985.00 | | | 86 985.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | | | 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 400.00 | 90 400.00 | | 90 400.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 248.00 | 1 034.00 | | 1 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 228.00 | 7 011.00 | | 8 228.00 |
ST Autres comptes | 38 788.00 | 31 073.00 | | 38 788.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 510.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 656.00 | 1 615.00 | | 1 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 904.00 | 2 649.00 | | 2 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 670.00 | 53 508.00 | | 37 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 358.00 | 26 490.00 | | 24 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 77 015.00 | 68 593.00 | | 77 015.00 |