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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 657.00 | 117.00 | 774.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 758.00 | 110 037.00 | 21 720.00 | 131 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 773.00 | 2 603.00 | 14 170.00 | 16 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 305.00 | 113 297.00 | 36 008.00 | 149 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
BN En cours de production de biens | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 392.00 | | 54 392.00 | 54 392.00 |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CF Disponibilités | 208 431.00 | | 208 431.00 | 208 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 105.00 | | 280 105.00 | 280 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 409.00 | 113 297.00 | 316 112.00 | 429 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 309.00 | 76 983.00 | | 63 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 221.00 | -13 673.00 | | -38 221.00 |
DL TOTAL (I) | 245 088.00 | 283 309.00 | | 245 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 476.00 | 34 489.00 | | 56 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 548.00 | 19 453.00 | | 14 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 024.00 | 53 942.00 | | 71 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 112.00 | 337 252.00 | | 316 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 024.00 | 53 942.00 | | 71 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 86 721.00 | 52 430.00 | 139 151.00 | 86 721.00 |
FD Production vendue biens | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
FG Production vendue services | 88 762.00 | -20 817.00 | 67 945.00 | 88 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 978.00 | 31 613.00 | 207 591.00 | 175 978.00 |
FM Production stockée | | | 1 320.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 951.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 542.00 | 2 064.00 | | 1 542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 490.00 | 17 424.00 | | 40 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 490.00 | 17 424.00 | | 40 490.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 492.00 | 10 320.00 | | 3 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 492.00 | 10 320.00 | | 3 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 997.00 | 7 104.00 | | 36 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 945.00 | 242 078.00 | | 250 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 166.00 | 255 751.00 | | 289 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 221.00 | -13 673.00 | | -38 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 098.00 | | | 323 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 793.00 | 149 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 793.00 | 148 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 774.00 | | | 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 324.00 | | | 322 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 647.00 | 21 951.00 | 170 301.00 | 261 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 399.00 | 258.00 | | 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 248.00 | 21 693.00 | 170 301.00 | 261 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 476.00 | 56 476.00 | | 56 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 633.00 | 7 633.00 | | 7 633.00 |
UX Autres créances clients | 54 392.00 | 54 392.00 | | 54 392.00 |
VB T. V. A. | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
VW T.V.A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 016.00 | 1 248.00 | | 1 016.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 621.00 | 8 228.00 | | 8 621.00 |
ST Autres comptes | 29 711.00 | 38 788.00 | | 29 711.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 706.00 | 1 656.00 | | 1 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 722.00 | 2 904.00 | | 2 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 484.00 | 37 670.00 | | 39 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 595.00 | 24 358.00 | | 30 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 332.00 | 77 015.00 | | 68 332.00 |